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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/07 | 11.0500 | ▼0.08 | ▼0.72 | 11.1300 | 9.4300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 200,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2026/01/21 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野村中小基金-累積類型 | 2026/07/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 561.3900 | ▲46.68 | ▲2.78 | ▲1.34 |
| 野村台灣運籌基金 | 2026/07/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 440.8300 | ▲45.77 | ▲3.03 | ▲1.1 |
| 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 2026/07/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 426.9800 | ▲43.63 | ▲2.7 | ▲1.22 |
| 野村成長基金 | 2026/07/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 395.5800 | ▲45.83 | ▲2.94 | ▲0.74 |
| 野村鴻運基金 | 2026/07/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 267.0000 | ▲44.4 | ▲3.07 | ▲1.25 |
| 野村e科技基金 | 2026/07/08 | 行業股票-科技 | 新台幣 | 210.3700 | ▲47.36 | ▲2.51 | ▲1.17 |
| 野村鴻利基金 | 2026/07/08 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 149.2300 | ▲30.54 | ▲2.91 | ▲1.2 |
| 野村積極成長基金 | 2026/07/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 143.9700 | ▲45.22 | ▲2.56 | ▲0.76 |
| 野村台灣高股息基金-累積類型 | 2026/07/08 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 135.9000 | ▲26.12 | ▲2.69 | ▲0.81 |
| 野村平衡基金-累積類型 | 2026/07/08 | 新台幣進取型股債混合 | 新台幣 | 130.9900 | ▲29.53 | ▲2.94 | ▲1.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.0500
▼0.72%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/07 |
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