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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/23 | 472.5400 | ▼1.78 | ▼0.38 | 530.5200 | 393.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/23) |
472.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -6.26 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
278.66 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.37% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.04% | 0.98 | 0.98 | 6.02 |
| 三年 | 13.95% | 0.57 | 1.02 | 2.60 |
| 五年 | 14.76% | 0.34 | 1.01 | 0.03 |
| 十年 | 14.68% | 0.53 | 1.04 | -0.43 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.52 |
| Biotechnology | 21.28 |
| Medical Devices & Instruments | 20.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.40 |
| Healthcare Providers & Services | 5.06 |
| Healthcare Plans | 5.05 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 6.57 |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 5.40 |
| HALEON PLC ORD GBP1.25 | 4.14 |
| ALCON AG CHF0.04 | 3.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
472.5400
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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