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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 153.7643 | ▼0.6382 | ▼0.41 | 156.0393 | 119.4084 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/16) |
153.76430 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.36 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
3,715.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.01% | 0.75 | 1.10 | -7.08 |
| 三年 | 13.11% | 0.75 | 1.04 | -2.07 |
| 五年 | 16.78% | 0.33 | 1.10 | -2.18 |
| 十年 | 15.34% | 0.67 | 0.99 | 0.97 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.98 |
| Aerospace & Defense | 7.97 |
| Industrial Products | 6.30 |
| Retail -Cyclical | 4.45 |
| Credit Services | 4.34 |
| Hardware | 3.86 |
| Interactive Media | 3.49 |
| Transportation | 3.08 |
| Medical Devices & Instruments | 3.06 |
| Banks | 2.79 |
| Chemicals | 2.71 |
| Software | 2.69 |
| Oil & Gas | 2.66 |
| Industrial Distribution | 2.53 |
| Drug Manufacturers | 2.32 |
| Travel & Leisure | 1.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.45 |
| Business Services | 1.44 |
| Insurance | 1.26 |
| Media-Diversified | 1.25 |
| Construction | 1.22 |
| Vehicles & Parts | 1.22 |
| Beverages - Alcoholic | 1.15 |
| Retail - Defensive | 1.09 |
| Packaging & Containers | 1.09 |
| Conglomerates | 1.02 |
| Biotechnology | 1.02 |
| Capital Markets | 1.01 |
| Telecommunication Services | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
153.7643
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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