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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/23 | 162.8706 | ▼1.2232 | ▼0.75 | 175.9872 | 137.0619 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/23) |
162.87060 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.54 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
4,772.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.12% | 0.75 | 1.09 | -1.36 |
| 三年 | 14.20% | 1.12 | 1.08 | -1.69 |
| 五年 | 17.19% | 0.37 | 1.09 | -2.83 |
| 十年 | 15.82% | 0.72 | 0.99 | 1.24 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 26.25 |
| Credit Services | 9.17 |
| Interactive Media | 6.34 |
| Aerospace & Defense | 5.48 |
| Hardware | 5.23 |
| Medical Devices & Instruments | 4.92 |
| Banks | 4.50 |
| Chemicals | 4.38 |
| Software | 4.04 |
| Retail -Cyclical | 3.48 |
| Oil & Gas | 2.87 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.65 |
| Industrial Products | 2.35 |
| Transportation | 2.35 |
| Drug Manufacturers | 2.20 |
| Utilities - Regulated | 1.46 |
| Beverages - Alcoholic | 1.25 |
| Medical Distribution | 1.10 |
| Industrial Distribution | 1.02 |
| Business Services | 1.02 |
| Restaurants | 1.01 |
| Consumer Packaged Goods | 0.95 |
| Vehicles & Parts | 0.95 |
| Construction | 0.92 |
| Packaging & Containers | 0.83 |
| Biotechnology | 0.74 |
| Media-Diversified | 0.69 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值美金
162.8706
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/23 |
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