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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 174.6576 | ▼0.0173 | ▼0.01 | 194.9037 | 156.6388 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.35 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 6,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 0.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/11/20 | 基金經理 | Takeuchi Katsuya |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/08/19 |
| 基金投資顧問 | GAM Investment Management (Switzerland) AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2351-1707 | ||
| 網站 | https://www.tcbsitc.com.tw/ | ||
| 地址 | 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAM Star環球股票基金收息單位-美元 | 2026/03/26 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3831.2028 | ▲11.26 | ▲0.73 | ▲1.25 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-日圓 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 3187.5300 | ▲9.79 | ▲1.9 | ▲0.75 |
| GAM Star日本領先基金-機構累積單位-日圓 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 2184.3600 | ▲9.79 | ▲1.96 | ▲0.75 |
| GAM Star日本領先基金-A JPY | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 日幣 | 1909.4900 | ▲8.47 | ▼0.9 | ▲0.69 |
| GAM Star歐洲股票基金累積單位-歐元 | 2026/03/26 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 711.2435 | ▲10.73 | ▲0.68 | ▲1.17 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-歐元 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 歐元 | 194.3366 | ▲11.79 | ▲0.07 | ▲0.78 |
| GAM Star日本領先基金-A EUR | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 歐元 | 181.6428 | ▲9.58 | ▼1.58 | ▲0.81 |
| GAM Star日本領先基金累積單位-英鎊 | 2026/03/27 | 日本大型股票 | 英鎊 | 174.6576 | ▲11.11 | ▲0.41 | ▲0.76 |
| GAM Star美國全方位基金累積單位-歐元 | 2025/01/21 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 68.1526 | ▲13.91 | ▲1.81 | ▼0.14 |
| GAM Star歐洲股票基金-機構累積單位-歐元 | 2026/03/26 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 51.1610 | ▲10.74 | ▲0.73 | ▲1.17 |
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淨值英鎊
174.6576
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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