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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/18 268.9500 ▼0.21 ▼0.08 292.1700 178.7500

基金走勢

  
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元

基金快遞

  
基金公司 駿利亨德森投資
淨值
(2025/12/18)		 268.95000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 科技
本年迄今收益% 19.34 基金規模(百萬)
(2025/11/30)		 6,494.69
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.10%

資產配置

 截至：2025/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.06% 0.92 1.18 -7.71
三年 19.44% 1.32 1.05 -0.56
五年 20.43% 0.61 1.01 -1.95
十年 19.14% 0.84 0.99 -0.51

行業比重

 截至：2025/11
行業類別 百分比%
Semiconductors 31.71
Software 20.01
Interactive Media 18.84
Hardware 13.59
Retail -Cyclical 6.36
Industrial Products 1.89
Media-Diversified 1.20
Credit Services 1.02
Travel & Leisure 0.94
Telecommunication Services 0.93
Capital Markets 0.90
Medical Devices & Instruments 0.84
Insurance 0.25

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 3.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 2.83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC ORD TWD 2.41

基金速覽
 
淨值美金 268.9500 ▼0.08%
更新日期 2025/12/18
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 136 / 380
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/12/18
年初至今 ▲19.34%
一年 ▲15.6%
三年收益率(年度化) ▲32.03%
五年收益率(年度化) ▲13.11%
累積報酬 ▲2731.05%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 268.95000 ▼0.08

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