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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/26 | 349.3800 | ▼0.9 | ▼0.26 | 369.0600 | 244.2400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.87 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/10/15 | 基金經理 | Clark Graeme |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/11/30 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | Graeme Clark is a Portfolio Manager on the Global Technology Leaders Team at Janus Henderson Investors, a position he has held since joining the firm in 2013. Graeme began his career at Ernst & Young in 1994 as a senior auditor. He later held the position of senior analyst covering European software and IT services on the sell-side for ING, Piper Jaffray, and Jefferies. Graeme received a degree in accountancy and business from the University of Edinburgh, graduating with honours. He holds a CFA UK Level 4 Certificate in Investment Management and is a member of the Institute of Chartered Accountants in Scotland. He has 30 years of financial industry experience. |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/06/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 17411.5900 | ▲23 | ▲2.18 | ▲1.2 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/06/26 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16962.4300 | ▲22.86 | ▲2.22 | ▲1.2 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/06/26 | 行業股票-科技 | 美金 | 408.1500 | ▲29.33 | ▲1.66 | ▲1.18 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/06/26 | 行業股票-科技 | 美金 | 349.3800 | ▲29.31 | ▲1.62 | ▲1.18 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/06/26 | 其他股票 | 美金 | 217.2400 | ▲22.14 | ▲2.22 | ▲0.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/06/26 | 其他債券 | 美金 | 216.4500 | ▲4.32 | ▲0.37 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/06/26 | 其他債券 | 美金 | 198.9600 | ▲4.31 | ▲0.47 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/06/26 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 189.6000 | ▲4.28 | ▲0.47 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/06/26 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 179.2900 | ▲4.28 | ▲0.37 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/06/26 | 歐元企業債券 | 歐元 | 174.7700 | ▲3.25 | ▲0.05 | ▲1.06 |
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淨值美金
349.3800
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/26 |
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