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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 220.9000 | ▲1.8 | ▲0.82 | 226.2700 | 158.7700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/10/15 | 基金經理 | Clark Graeme |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2017/11/30 |
| 基金投資顧問 | Janus Henderson Investors UK Limited | 履歷 | "Graeme Clark is a Portfolio Manager on the Global Technology Team at Janus Henderson Investors. He joined Henderson in 2013 and is responsible for co-managing the global technology portfolios. Graeme began his career at Ernst & Young in 1994 as a senior auditor. He later held the position of senior analyst covering European software and IT services on the sell-side for ING, Piper Jaffray, and Jefferies. Graeme received a degree in accountancy and business from the University of Edinburgh, graduating with honours. He holds a CFA UK Level 4 Certificate in Investment Management and is a member of the Institute of Chartered Accountants in Scotland. He has 25 years of financial industry experience." |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2024/11/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9930.3700 | ▲7.94 | ▲0.97 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2024/11/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 9571.8400 | ▲7.92 | ▲1.09 | ▲0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2024/11/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 254.5200 | ▲17.59 | ▲2.18 | ▲1.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2024/11/22 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 220.9000 | ▲17.59 | ▲2.13 | ▲1.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2024/11/22 | 其他債券 | 美金 | 196.6400 | ▲3.67 | ▲2.7 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2024/11/22 | 其他債券 | 美金 | 179.4800 | ▲3.68 | ▲2.82 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 176.4400 | ▲3.63 | ▲2.85 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 167.9700 | ▲3.63 | ▲2.71 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元企業債券 | 歐元 | 167.4400 | ▲4.44 | ▲1.18 | ▲1.07 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 2024/11/22 | 歐元企業債券 | 歐元 | 157.4300 | ▲4.45 | ▲1.08 | ▲1.08 |
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淨值美金
220.9000
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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