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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/08 | 29.0900 | ▼0.22 | ▼0.75 | 32.2800 | 25.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/07/08) |
29.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.01 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
8,017.13 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.96% | 0.74 | -0.30 | 20.93 |
| 三年 | 12.88% | 0.69 | -0.05 | 14.60 |
| 五年 | 15.21% | 0.30 | -0.23 | 11.04 |
| 十年 | 15.04% | 0.41 | -0.15 | 10.61 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.00 |
| Hardware | 10.91 |
| Banks | 7.86 |
| Industrial Products | 6.99 |
| Aerospace & Defense | 5.88 |
| Retail -Cyclical | 4.97 |
| Software | 4.40 |
| Interactive Media | 4.03 |
| Drug Manufacturers | 2.99 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.72 |
| Construction | 2.60 |
| Chemicals | 2.40 |
| Utilities - Regulated | 2.39 |
| Vehicles & Parts | 2.23 |
| Insurance | 2.07 |
| Packaging & Containers | 2.02 |
| Oil & Gas | 2.01 |
| Capital Markets | 1.87 |
| Metals & Mining | 1.84 |
| Conglomerates | 1.69 |
| Travel & Leisure | 1.54 |
| Credit Services | 1.52 |
| Consumer Packaged Goods | 1.26 |
| Medical Devices & Instruments | 1.14 |
| Industrial Distribution | 0.98 |
| Media-Diversified | 0.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.94 |
| Real Estate | 0.89 |
| Healthcare Providers & Services | 0.82 |
| Business Services | 0.66 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC ORD GBP.25 | 2.85 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV | 2.75 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 | 2.50 |
| UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 | 2.42 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP.2 | 2.30 |
| MEDTRONIC PLC ORD USD.1 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
29.0900
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/08 |
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