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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/15 | 79.1700 | ▲1.02 | ▲1.31 | 79.3300 | 60.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/15) |
79.17000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 12.41 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
3,864.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.40% | 1.19 | 0.98 | 7.00 |
| 三年 | 18.23% | -0.13 | 1.02 | -4.96 |
| 五年 | 19.92% | 0.53 | 1.04 | 1.66 |
| 十年 | 17.10% | 0.65 | 1.07 | 3.10 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 10.80 |
| Semiconductors | 7.83 |
| Capital Markets | 7.77 |
| Hardware | 7.66 |
| Oil & Gas | 7.30 |
| Drug Manufacturers | 7.11 |
| Retail -Cyclical | 6.19 |
| Interactive Media | 3.99 |
| Industrial Products | 3.34 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.92 |
| Banks | 2.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.60 |
| Medical Devices & Instruments | 2.34 |
| Transportation | 1.95 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.68 |
| Aerospace & Defense | 1.61 |
| Consumer Packaged Goods | 1.23 |
| Retail - Defensive | 1.01 |
| Credit Services | 1.01 |
| Asset Management | 0.97 |
| Vehicles & Parts | 0.84 |
| Personal Services | 0.75 |
| Healthcare Plans | 0.74 |
| Media-Diversified | 0.57 |
| Metals & Mining | 0.48 |
| Business Services | 0.41 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Daiichi Sankyo | 4.11 |
| London Stock Exchange | 3.11 |
| Amadeus IT | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值美金
79.1700
▲1.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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