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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 113.7000 | ▼0.26 | ▼0.23 | 121.0400 | 92.9600 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 113.70000 | 2026/09/17 | 113.96000 | 2026/09/16 | 112.97000 |
| 2026/09/15 | 112.33000 | 2026/09/14 | 111.77000 | 2026/09/11 | 114.73000 |
| 2026/09/10 | 113.01000 | 2026/09/09 | 115.36000 | 2026/09/08 | 115.78000 |
| 2026/09/07 | 116.34000 | 2026/09/04 | 116.11000 | 2026/09/03 | 115.00000 |
| 2026/09/02 | 114.03000 | 2026/09/01 | 114.27000 | 2026/08/31 | 115.54000 |
| 2026/08/28 | 117.34000 | 2026/08/27 | 116.93000 | 2026/08/26 | 116.59000 |
| 2026/08/25 | 116.05000 | 2026/08/24 | 114.89000 | 2026/08/21 | 116.37000 |
| 2026/08/20 | 116.03000 | 2026/08/19 | 116.45000 | 2026/08/18 | 117.31000 |
| 2026/08/17 | 120.11000 | 2026/08/14 | 119.60000 | 2026/08/13 | 119.68000 |
| 2026/08/12 | 118.78000 | 2026/08/11 | 117.49000 | 2026/08/10 | 117.22000 |
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淨值美金
113.7000
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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