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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/27 | 72.6400 | ▼1.26 | ▼1.71 | 80.6700 | 57.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.59 % |
| 贖回費 | 1.00 % | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/03/31 | 基金經理 | Lyons Daniel |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2023/01/31 |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | Daniel Lyons is a Portfolio Manager on the Health Care and Biotech Teams at Janus Henderson Investors, a role he has held since 2018. He is also a Research Analyst on the US Small/Mid-Cap Growth Team since 2000 and focuses on biotechnology and life science tools sectors. Daniel started consulting for Janus in 1997 and joined the research team full time in 2000. Daniel received his bachelor of arts degree in biochemistry and chemistry from Rice University, graduating magna cum laude. He also earned a PhD from Stanford University’s programme in immunology and conducted postdoctoral research with a Nobel Laureate at the University of Colorado. He holds the Chartered Financial Analyst designation and has 24 years of financial industry experience. |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13977.7900 | ▲12.57 | ▲3.42 | ▲1.19 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/03/27 | 日本中小型股票 | 日幣 | 13632.1900 | ▲12.57 | ▲3.5 | ▲0.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 299.1000 | ▲21.05 | ▲1.05 | ▲1.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/03/27 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 256.5800 | ▲21.03 | ▲1.01 | ▲1.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/03/27 | 其他債券 | 美金 | 208.2700 | ▲2.24 | ▲0.74 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/03/27 | 其他債券 | 美金 | 191.2500 | ▲2.27 | ▲0.92 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/03/27 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 183.0400 | ▲2.23 | ▲0.93 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/03/27 | 其他股票 | 美金 | 175.5800 | ▲12.2 | ▲3.55 | ▲0.41 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/03/27 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 173.2700 | ▲2.23 | ▲0.74 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/03/27 | 歐元企業債券 | 歐元 | 169.9900 | ▲1.79 | ▲0.52 | ▲0.93 |
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淨值美金
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資料日期：2026/03/27 |
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