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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/06/18 | 864.2300 | ▼0.96 | ▼0.11 | 988.6600 | 748.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2021/06/18) |
864.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 生化科學股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.11 | 基金規模(百萬) (2021/05/31) |
2,328.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.85% | 0.57 | 0.28 | -1.97 |
| 三年 | 22.59% | 0.46 | 0.81 | -0.25 |
| 五年 | 21.59% | 0.42 | 0.88 | -2.30 |
| 十年 | 21.95% | 0.53 | 0.90 | 3.17 |
行業比重 |
截至：2021/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 72.08 |
| Drug Manufacturers | 21.06 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.97 |
| Medical Devices & Instruments | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2021/04 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Horizon Therapeutics Plc | 4.28 |
基金速覽 |
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淨值美金
864.2300
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2021/06/18 |
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