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百達-生物科技-R 美元

Pictet-Biotech R USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/02 811.1300 ▼4.68 ▼0.57 884.7500 577.3500

基金走勢

 
百達-生物科技-R 美元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2024/10/02)
811.13000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% 5.46 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
1,682.17
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2024/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 29.40% 0.69 1.74 -12.75
三年 23.17% -0.11 0.78 -4.41
五年 22.09% 0.31 0.69 0.21
十年 22.52% 0.21 0.88 -1.88

行業比重

截至:2024/08
行業類別 百分比%
Biotechnology 82.48
Drug Manufacturers 15.45
Medical Diagnostics & Research 1.64

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Horizon Therapeutics Plc 4.18
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z 3.68

基金速覽

 
淨值美金 811.1300 ▼0.57%
更新日期 2024/10/02
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 17 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/10/02
年初至今 ▲5.46%
一年 ▲26.49%
三年收益率(年度化) ▼1.28%
五年收益率(年度化) ▲7.98%
累積報酬 ▲218.95%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-R 美元 811.13000 ▼0.57

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