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百達-生物科技-R 美元

Pictet-Biotech R USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/06/16 730.1400 ▲1.48 ▲0.2 884.7500 581.9000

基金走勢

 
百達-生物科技-R 美元

基金快遞

 
基金公司 百達資產管理
淨值
(2025/06/16)
730.14000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 生物科技
本年迄今收益% -3.16 基金規模(百萬)
(2025/05/31)
1,124.46
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 2.90% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2025/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.71% -0.71 0.93 -21.67
三年 21.08% 0.12 0.64 -1.09
五年 20.52% -0.18 0.69 -10.27
十年 22.57% -0.03 0.90 -7.55

行業比重

截至:2025/05
行業類別 百分比%
Biotechnology 85.07
Drug Manufacturers 13.64

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Horizon Therapeutics Plc 4.18
Pictet-Short-Term Money Market Usd-Z 3.68

基金速覽

 
淨值美金 730.1400 ▲0.2%
更新日期 2025/06/16
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 10 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/06/16
年初至今 ▼3.16%
一年 ▼3.96%
三年收益率(年度化) ▲10.4%
五年收益率(年度化) ▼1.22%
累積報酬 ▲187.11%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
百達-生物科技-R 美元 730.14000 ▲0.2

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