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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1136.1700 | ▲4.3 | ▲0.38 | 1143.0000 | 581.9000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.90 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 2.69 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2000/06/27 | 基金經理 | Minonne Marco |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/06/01 |
| 基金投資顧問 | Pictet Asset Management SA | 履歷 | Marco Minonne, CFA, Senior Vice President, rejoined the firm in 2013. Marco is part of the Growth Equity Group which is responsible for Neuberger Berman’s Mid Cap Growth and Small Cap Growth strategies. He is an Associate Portfolio Manager on Small Cap Growth and a Research Analyst covering the health care sector on Mid Cap Growth. Prior to rejoining Neuberger Berman, Marco was a senior therapeutic analyst with Columbia Management. He has previously held research analyst positions at Citadel Investment Group, Neuberger Berman and Northern Trust Bank. Marco has extensive buy-side experience in health care and has been involved in both long-only and long-short strategies. Marco earned a Bachelor of Arts in Finance and Economics from the University of Iowa and has been awarded the Chartered Financial Analyst designation. |
| 基金管理機構 | 百達資產管理 | ||
| 基金公司/總代理人 | 百達證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)6622-6600 | ||
| 網站 | www.pictetfunds.com | ||
| 地址 | 1/8F, No.32, Songren Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百達-日本精選-I 日元 | 2025/12/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 39710.6600 | ▲11.12 | ▲1.97 | ▲0.92 |
| 百達-Quest全球永續股票-HR日圓月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 日幣 | 39029.0000 | ▲9.31 | ▲0.84 | ▲0.5 |
| 百達-日本精選-R 日元 | 2025/12/12 | 日本大型股票 | 日幣 | 31280.5600 | ▲11.11 | ▲1.87 | ▲0.92 |
| 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 10148.6800 | ▲27.95 | ▲1.07 | ▲1.2 |
| 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息 | 2025/12/12 | 其他債券 | 日幣 | 8496.0000 | ▲2.88 | ▲1.36 | ▲0.04 |
| 百達-環境機會-HR 南非幣 月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 5771.3400 | ▲16.33 | ▼0.78 | ▲1.51 |
| 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 5262.2300 | ▲26 | ▲0.54 | ▲2.59 |
| 百達-精選品牌-HR南非幣月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 4715.6400 | ▲21.11 | ▼0.1 | ▲1.64 |
| 百達-智慧城市-HR南非幣DY | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 2739.3600 | ▲13.28 | ▼1.13 | ▲0.79 |
| 百達-能源轉型-HR南非幣月配息 | 2025/12/12 | 其他股票 | 南非幣 | 2286.6800 | ▲17.86 | ▲0.81 | ▲1.73 |
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淨值美金
1136.1700
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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