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2022年 08月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 1067.1100 ▲3.25 ▲0.31 1117.4000 922.0000

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2022/08/18)
1067.11000 計價幣別 日幣
基金類別 日本大型股票
本年迄今收益% 0.26 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
6,746.62
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2022/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.52% 0.50 0.81 0.99
三年 14.26% 0.71 0.88 0.50
五年 14.45% 0.37 0.93 -1.98
十年 15.93% 0.55 0.98 -2.35

行業比重

截至:2022/07
行業類別 百分比%
Software 13.94
Banks 11.33
Hardware 9.94
Vehicles & Parts 8.38
Telecommunication Services 7.53
Retail -Cyclical 6.72
Industrial Products 5.20
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.86
Semiconductors 3.40
Real Estate 3.27
Chemicals 3.23
Conglomerates 3.08
Travel & Leisure 2.86
Transportation 2.70
Drug Manufacturers 2.69
Business Services 2.52
Medical Devices & Instruments 2.17

前十大持股

截至:2022/07
投資標的 資產百分比%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD 4.70
TOYOTA MOTOR CORP ORD JPY NPV ORD 4.67
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD 4.56
KDDI CORP ORD JPY NPV ORD 4.13
FUJITSU LTD ORD JPY NPV ORD 3.87
ASICS CORP ORD JPY1 ORD 3.86
OBIC CO LTD ORD JPY NPV ORD 3.69
FAST RETAILING CO LTD ORD JPY NPV ORD 3.45
SOFTBANK CORP ORD JPY 1 ORD 3.41
SONY GROUP CORP ORD JPY NPV ORD 3.34

基金速覽

 
淨值日幣 1067.1100 ▲0.31%
更新日期 2022/08/18
基金組別 日本大型股票
組別排名 25 / 167
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▲0.26%
一年 ▲5.28%
三年收益率(年度化) ▲11.9%
五年收益率(年度化) ▲4.26%
累積報酬 ▲6.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 1067.11000 ▲0.31

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