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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 1368.7500 | ▲7.61 | ▲0.56 | 1447.4600 | 884.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
1368.75000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
2,019,042.04 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.37 |
| Software | 31.47 |
| Hardware | 10.31 |
| Interactive Media | 6.95 |
| Retail -Cyclical | 4.65 |
| Credit Services | 1.34 |
| Media-Diversified | 1.30 |
| Telecommunication Services | 0.81 |
| Healthcare Providers & Services | 0.74 |
| Capital Markets | 0.44 |
| Banks | 0.32 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
1368.7500
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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