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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/13 | 21.5700 | ▼0.36 | ▼1.64 | 23.9500 | 17.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2025/05/13) |
21.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 韓國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.59 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
28.12 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.03% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.42% | -0.44 | 0.99 | -13.41 |
| 三年 | 25.96% | -0.25 | 0.91 | -1.56 |
| 五年 | 24.45% | 0.14 | 0.94 | -1.64 |
| 十年 | 21.83% | -0.06 | 1.00 | -1.47 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 13.68 |
| Semiconductors | 13.29 |
| Biotechnology | 11.49 |
| Vehicles & Parts | 9.06 |
| Banks | 8.20 |
| Interactive Media | 6.36 |
| Aerospace & Defense | 5.70 |
| Industrial Products | 5.39 |
| Insurance | 3.42 |
| Steel | 2.93 |
| Tobacco Products | 2.84 |
| Transportation | 2.80 |
| Consumer Packaged Goods | 2.71 |
| Telecommunication Services | 2.50 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.01 |
| Media-Diversified | 1.85 |
| Chemicals | 1.80 |
| Retail -Cyclical | 0.97 |
| Construction | 0.76 |
| Medical Devices & Instruments | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Samsung Electronics Co Ltd - Common Stock KRW (100) | 10.02 |
| SK Hynix Inc - Common Stock KRW (5000) | 9.07 |
| LG Energy Solution Ltd - Common Stock KRW (500) | 4.90 |
| LG Chem Ltd - Common Stock KRW (5000) | 4.55 |
| NAVER Corp - Common Stock KRW (100) | 4.16 |
| POSCO Holdings Inc - Common Stock KRW (5000) | 4.06 |
| Samsung SDI Co Ltd - Common Stock KRW (5000) | 3.63 |
| Kia Corp - Common Stock KRW (5000) | 3.33 |
| Samsung Biologics Co Ltd - Common Stock KRW (2500) | 3.33 |
| JYP Entertainment Corp - Common Stock KRW (500) | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.5700
▼1.64%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/13 |
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