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霸菱韓國基金-A類美元累積型

Barings Korea Feeder USD A USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 20.9300 ▲0.38 ▲1.85 32.8800 20.5500

基金走勢

 
霸菱韓國基金-A類美元累積型

基金快遞

 
基金公司 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
淨值
(2022/06/24)
20.93000 計價幣別 美金
基金類別 韓國股票
本年迄今收益% -29.05 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
40.93
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.10% 基金保管費率 0.03%

資產配置

截至:2022/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.55% -1.30 0.99 -13.41
三年 23.07% 0.47 0.91 -1.56
五年 20.84% 0.11 0.94 -1.64
十年 18.30% 0.18 1.00 -1.47

行業比重

截至:2022/05
行業類別 百分比%
Hardware 24.52
Semiconductors 17.75
Banks 8.06
Interactive Media 6.91
Oil & Gas 4.64
Telecommunication Services 4.52
Chemicals 4.44
Vehicles & Parts 4.37
Media-Diversified 3.94
Metals & Mining 3.08
Consumer Packaged Goods 2.94
Insurance 2.31
Aerospace & Defense 1.87
Biotechnology 1.75
Retail - Defensive 1.72
Steel 1.52
Industrial Products 1.09
Travel & Leisure 0.81
Construction 0.75

前十大持股

截至:2022/05
投資標的 資產百分比%
Samsung Electronics Co Ltd - Common Stock KRW (100) 9.22
SK Hynix Inc - Common Stock KRW (5000) 8.59
Hana Financial Group Inc - Common Stock KRW (5000) 4.29
NAVER Corp - Common Stock KRW (100) 4.20
KB Financial Group Inc - Common Stock KRW (5000) 3.77
Cheil Worldwide Inc - Common Stock KRW (200) 3.41
S-Oil Corp - Common Stock KRW (2500) 3.32
LG Innotek Co Ltd - Common Stock KRW (5000) 3.31
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd - Common Stock KRW (5000) 3.13
Korea Zinc Co Ltd - Common Stock KRW (5000) 3.08

基金速覽

 
淨值美金 20.9300 ▲1.85%
更新日期 2022/06/24
基金組別 韓國股票
組別排名 4 / 27
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼29.05%
一年 ▼35.28%
三年收益率(年度化) ▲1.7%
五年收益率(年度化) ▼2.05%
累積報酬 ▲97.27%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
霸菱韓國基金-A類美元累積型 20.93000 ▲1.85

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