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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 223.0100 ▼9.04 ▼3.9 303.2000 191.3700

基金走勢

  
摩根士丹利美國增長基金 I (美元)

基金快遞

  
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2026/03/27)		 223.01000 計價幣別 歐元
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% -17.66 基金規模(百萬)
(2026/02/28)		 2,282.21
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2026/02

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 30.15% -0.16 1.35 -6.64
三年 31.35% 0.65 1.55 -9.26
五年 34.16% 0.04 1.41 -18.96
十年 28.23% -- 1.29 -5.38

行業比重

 截至：2026/02
行業類別 百分比%
Software 26.09
Biotechnology 10.69
Vehicles & Parts 9.55
Interactive Media 8.35
Industrial Distribution 8.17
Retail -Cyclical 7.70
Media-Diversified 5.49
Credit Services 4.70
Medical Devices & Instruments 4.20
Hardware 3.10
Banks 2.14
Capital Markets 2.10
Travel & Leisure 1.79
Transportation 0.92
REITs 0.86
Real Estate 0.68

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4.60
ADYEN NV 4.16

基金速覽
 
淨值歐元 223.0100 ▼3.9%
更新日期 2026/03/27
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 127 / 160
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼17.66%
一年 ▼5.07%
三年收益率(年度化) ▲18.95%
五年收益率(年度化) ▼2.28%
累積報酬 --%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 I (美元) 223.01000 ▼3.9
安本環球中國股票基金 I 累積 美元 31.45840 ▲0.46
富邦元宇宙ETF基金 15.13000 ▼4
PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.07000 ▼0.34
PIMCO多元收益債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) 9.04000 ▼0.33

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