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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 223.0100 | ▼9.04 | ▼3.9 | 303.2000 | 191.3700 |
資產配置 |
截至：2026/02 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.09 |
| Biotechnology | 10.69 |
| Vehicles & Parts | 9.55 |
| Interactive Media | 8.35 |
| Industrial Distribution | 8.17 |
| Retail -Cyclical | 7.70 |
| Media-Diversified | 5.49 |
| Credit Services | 4.70 |
| Medical Devices & Instruments | 4.20 |
| Hardware | 3.10 |
| Banks | 2.14 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Transportation | 0.92 |
| REITs | 0.86 |
| Real Estate | 0.68 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 4.60 |
| ADYEN NV | 4.16 |
基金速覽 |
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淨值歐元
223.0100
▼3.9%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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