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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/26 | 404.5000 | ▼1.47 | ▼0.36 | 413.9200 | 365.2100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 歐義銳榮資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/26) |
404.50000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.68 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
2,083.55 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.62% | -0.30 | 0.98 | -1.08 |
| 三年 | 7.34% | 0.38 | 1.04 | -1.65 |
| 五年 | 7.97% | 0.12 | 1.00 | -1.14 |
| 十年 | 8.09% | 0.70 | 0.96 | -1.07 |
行業比重 |
截至：2017/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas - E&P | 0.00 |
| Industrial Products | 0.00 |
| Consulting & Outsourcing | 0.00 |
| Banks | 0.00 |
| Communication Services | 0.00 |
| Brokers & Exchanges | 0.00 |
| Coal | 0.00 |
| Application Software | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Transportation & Logistics | 0.00 |
| Autos | 0.00 |
| Retail - Apparel & Specialty | 0.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| EURIZON FUND MONEY MARKET EU EURIZON MONEY MKT EUR T1 ZA | 1.90 |
| EURIZON FUND BOND SHORT TERM E EURIZON FD BD ST TM EUR T1 Z | 1.13 |
| REPUBLIC OF ECUADOR SR UNSECURED REGS 07/35 VAR | 0.89 |
| OMAN GOV INTERNTL BOND SR UNSECURED REGS 08/29 6 | 0.77 |
| KUWAIT INTL BOND SR UNSECURED REGS 03/27 3.5 | 0.68 |
| STATE OF QATAR SR UNSECURED REGS 04/48 5.103 | 0.55 |
基金速覽 |
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淨值歐元
404.5000
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/26 |
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