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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/14 | 165.9500 | ▲0.79 | ▲0.48 | 167.2300 | 136.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/14) |
165.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.02 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
194.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.14% | 0.28 | 0.81 | -3.99 |
| 三年 | 16.27% | 0.63 | 0.97 | -3.28 |
| 五年 | 17.29% | 0.49 | 1.01 | -5.09 |
| 十年 | 15.46% | 0.62 | 0.93 | -0.93 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 27.29 |
| Medical Devices & Instruments | 12.16 |
| Capital Markets | 11.96 |
| Interactive Media | 8.42 |
| Semiconductors | 6.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.87 |
| Credit Services | 3.46 |
| Business Services | 3.26 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.23 |
| Drug Manufacturers | 3.20 |
| Travel & Leisure | 3.20 |
| Healthcare Providers & Services | 2.99 |
| Real Estate | 2.55 |
| Beverages - Alcoholic | 2.45 |
| Vehicles & Parts | 2.08 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
165.9500
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/14 |
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