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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 170.8800 | ▲0.32 | ▲0.19 | 173.5400 | 143.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
170.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.08 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
100.46 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.69% | -0.37 | -0.42 | 6.01 |
| 三年 | 13.24% | 0.23 | -0.18 | 11.10 |
| 五年 | 16.79% | 0.04 | -0.27 | 8.06 |
| 十年 | 15.63% | 0.57 | -0.17 | 13.96 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.38 |
| Medical Devices & Instruments | 13.82 |
| Semiconductors | 11.48 |
| Capital Markets | 10.57 |
| Retail -Cyclical | 9.43 |
| Interactive Media | 7.76 |
| Business Services | 4.77 |
| Credit Services | 3.53 |
| Insurance | 3.00 |
| Travel & Leisure | 2.83 |
| Beverages - Alcoholic | 2.06 |
| Healthcare Providers & Services | 1.99 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.88 |
| Drug Manufacturers | 1.85 |
| Real Estate | 1.82 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.44 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
170.8800
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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