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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/12 | 167.1900 | ▼0.67 | ▼0.4 | 170.2200 | 136.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/12) |
167.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.81 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
183.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.25% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.64% | 0.06 | 0.69 | -5.08 |
| 三年 | 12.81% | 0.59 | 0.92 | -5.10 |
| 五年 | 16.40% | 0.33 | 1.02 | -6.52 |
| 十年 | 15.17% | 0.65 | 0.93 | -1.27 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.76 |
| Medical Devices & Instruments | 12.10 |
| Interactive Media | 10.00 |
| Capital Markets | 8.92 |
| Semiconductors | 8.13 |
| Retail -Cyclical | 6.34 |
| Drug Manufacturers | 3.46 |
| Credit Services | 3.15 |
| Travel & Leisure | 2.88 |
| Business Services | 2.85 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.79 |
| Healthcare Providers & Services | 2.64 |
| Real Estate | 2.34 |
| Insurance | 2.17 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.05 |
| Beverages - Alcoholic | 2.03 |
| Vehicles & Parts | 1.18 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
167.1900
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/12 |
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