- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | 594.9600 | ▼2.82 | ▼0.47 | 621.3700 | 432.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/11) |
594.96000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.90 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
678.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.28% | 1.83 | 1.11 | -3.33 |
| 三年 | 12.59% | 0.53 | 1.02 | -3.65 |
| 五年 | 15.85% | 0.00 | 1.07 | -3.81 |
| 十年 | 15.56% | 0.46 | 1.05 | 0.30 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 18.01 |
| Hardware | 14.27 |
| Interactive Media | 10.08 |
| Banks | 9.58 |
| Industrial Products | 5.89 |
| Capital Markets | 5.74 |
| Insurance | 4.64 |
| Retail -Cyclical | 4.31 |
| Medical Devices & Instruments | 3.45 |
| Vehicles & Parts | 3.20 |
| Software | 2.62 |
| Metals & Mining | 2.00 |
| Chemicals | 1.96 |
| Retail - Defensive | 1.68 |
| Real Estate | 1.60 |
| Travel & Leisure | 1.42 |
| Credit Services | 1.30 |
| Business Services | 1.12 |
| Conglomerates | 1.01 |
| Transportation | 0.97 |
| Consumer Packaged Goods | 0.91 |
| Drug Manufacturers | 0.64 |
| Restaurants | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 6.89 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.75 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 4.55 |
| CSL LIMITED ORD NPV | 4.05 |
| SONY GROUP CORP | 3.35 |
| AIA GROUP LTD | 3.07 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 2.96 |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 2.93 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 | 2.48 |
| FANUC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FUJITSU FANUC YEN50) | 2.39 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
594.9600
▼0.47%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
