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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/29 | 656.5500 | ▼1.28 | ▼0.19 | 657.8300 | 432.4000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/29) |
656.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.29 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
688.74 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.87% | 2.22 | 1.14 | -4.80 |
| 三年 | 12.60% | 0.57 | 1.03 | -4.09 |
| 五年 | 15.57% | -0.07 | 1.07 | -4.01 |
| 十年 | 15.56% | 0.47 | 1.05 | 0.28 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 17.92 |
| Hardware | 12.45 |
| Banks | 11.60 |
| Interactive Media | 10.14 |
| Industrial Products | 7.69 |
| Insurance | 5.84 |
| Capital Markets | 5.60 |
| Retail -Cyclical | 4.13 |
| Medical Devices & Instruments | 3.29 |
| Vehicles & Parts | 2.63 |
| Software | 2.54 |
| Metals & Mining | 2.12 |
| Chemicals | 1.75 |
| Real Estate | 1.61 |
| Travel & Leisure | 1.57 |
| Construction | 1.29 |
| Credit Services | 1.28 |
| Business Services | 1.11 |
| Retail - Defensive | 1.00 |
| Conglomerates | 0.96 |
| Consumer Packaged Goods | 0.90 |
| Transportation | 0.74 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.49 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD | 6.89 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW100 | 4.75 |
| TENCENT HLDGS LTD HKD0.0002 | 4.55 |
| CSL LIMITED ORD NPV | 4.05 |
| SONY GROUP CORP | 3.35 |
| AIA GROUP LTD | 3.07 |
| HDFC BANK LIMITED ORD INR1 | 2.96 |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 2.93 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD HKD1 | 2.48 |
| FANUC LIMITED (FORMERLY KNOWN AS FUJITSU FANUC YEN50) | 2.39 |
基金速覽 |
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淨值美金
656.5500
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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