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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 444.4200 | ▲3.84 | ▲0.87 | 468.4300 | 394.0100 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,000.00 美金 | ||
增加 | 2,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1978/05/26 | 基金經理 | Wong Julian |
註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | 2022/07/01 |
基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
基金管理機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02) 8726-8686 | ||
網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計) | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 59587.0000 | ▲12.7 | ▲2.33 | ▲0.97 |
摩根太平洋證券基金 - 摩根太平洋證券(美元)(累計) | 2024/04/18 | 亞太區股票 | 美金 | 444.4200 | ▲14.29 | ▼0.17 | ▲0.98 |
摩根印度基金 - 摩根印度(美元)(累計) | 2024/04/18 | 印度股票 | 美金 | 340.9200 | ▲9.68 | ▲1.24 | ▲0.85 |
摩根亞洲小型企業基金 - 摩根亞洲小型企業(美元)(累計) | 2024/04/18 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 295.2800 | ▲14 | ▲0.17 | ▲0.7 |
摩根貨幣基金-港元 | 2024/04/18 | 貨幣市場 - 其他 | 港幣 | 176.7500 | ▲0.23 | ▼4.99 | 0 |
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計) | 2024/04/18 | 泰國股票 | 美金 | 150.5100 | ▲17.72 | ▼1.02 | ▲0.97 |
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計) | 2024/04/18 | 東協國家股票 | 美金 | 137.9500 | ▲14.24 | ▼0.38 | ▲0.96 |
摩根菲律賓基金 - 摩根菲律賓(美元)(累計) | 2024/04/18 | 其他股票 | 美金 | 103.6100 | ▲16.37 | ▲0.23 | ▲0.95 |
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計) | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 83.1500 | ▲22.61 | ▲0.51 | ▼0.34 |
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計) | 2024/04/18 | 韓國股票 | 美金 | 70.4800 | ▲24.18 | ▲0.3 | ▲0.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
444.4200
▲0.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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