- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 1284.0000 | ▲64 | ▲5.25 | 1532.0000 | 1185.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
1284.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -14.97 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,472,853.73 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.30% | -0.35 | 0.81 | -6.33 |
| 三年 | 14.01% | 0.21 | 1.23 | -13.24 |
| 五年 | 16.81% | 0.58 | 1.15 | -6.15 |
| 十年 | 18.91% | 0.59 | 1.00 | -2.04 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 15.48 |
| Industrial Products | 10.41 |
| Chemicals | 7.99 |
| Business Services | 7.33 |
| Hardware | 7.29 |
| Travel & Leisure | 5.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.11 |
| Consumer Packaged Goods | 4.90 |
| Interactive Media | 4.08 |
| Retail -Cyclical | 3.99 |
| Real Estate | 3.64 |
| Media-Diversified | 3.17 |
| Banks | 3.14 |
| Waste Management | 2.98 |
| Construction | 2.77 |
| Aerospace & Defense | 2.38 |
| Credit Services | 2.34 |
| Vehicles & Parts | 1.84 |
| Telecommunication Services | 1.09 |
| Medical Devices & Instruments | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COVER CORP NPV | 3.56 |
| TOKYO OHKA KOGYO NPV | 3.52 |
| TAIYO HLDG CO LTD NPV | 3.35 |
| BIPROGY INC NPV | 3.15 |
| PENTA OCEAN CONST NPV | 3.14 |
| DAIEI KANKYO CO LT NPV | 3.08 |
| MARUWA CO NPV | 3.01 |
| NITTO BOSEKI CO NPV | 2.92 |
| TSUBAKI NAKASHIMA NPV | 2.80 |
| FP PARTNER INC NPV | 2.71 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
1284.0000
▲5.25%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
