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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/04 | 27.7300 | ▼0.02 | ▼0.07 | 27.7500 | 25.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | PIMCO 基金 | ||
| 淨值 (2025/04/04) |
27.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.01 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
4,206.65 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.09% | 0.12 | -0.29 | 7.34 |
| 三年 | 7.97% | -0.53 | 0.07 | 0.33 |
| 五年 | 6.72% | -0.48 | 0.12 | -0.38 |
| 十年 | 5.21% | -0.19 | 0.12 | 0.77 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIN FUT US 10YR CBT 03/22/23 | 7.77 |
| FIN FUT US 5YR CBT 03/31/23 | 5.26 |
| PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND | 4.82 |
| FIN FUT US 2YR CBT 03/31/23 | 3.28 |
| GIS US SHORT-TERM FD Z-I-USD | 2.27 |
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淨值美金
27.7300
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過去績效 |
資料日期：2025/04/04 |
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