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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/24 | 240.9100 | ▼3.71 | ▼1.52 | 258.3200 | 136.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/24) |
240.91000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 0.51 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
22,948.64 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.70% | 1.40 | 2.38 | 25.83 |
| 三年 | 21.41% | 1.28 | 1.10 | 18.60 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.21 |
| Hardware | 17.94 |
| Software | 10.79 |
| Interactive Media | 10.36 |
| Retail -Cyclical | 7.80 |
| Industrial Products | 3.82 |
| Media-Diversified | 3.77 |
| Telecommunication Services | 3.74 |
| Capital Markets | 2.24 |
| Vehicles & Parts | 2.11 |
| Medical Devices & Instruments | 1.44 |
| Conglomerates | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASM INTERNATIONAL NV /EUR/ | 3.46 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN /TWD/ | 3.15 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
240.9100
▼1.52%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/24 |
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