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群益馬拉松基金

Capital Marathon Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/18 195.1800 ▲0.79 ▲0.41 213.0800 127.8400

基金走勢

 
群益馬拉松基金

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/18)
195.18000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 27.92 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
9,909.17
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 32.08% 1.50 1.98 -42.77
三年 25.90% 0.55 1.26 -6.29
五年 21.46% 0.81 1.24 -0.54
十年 18.01% 0.57 1.09 2.85

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Hardware 44.55
Semiconductors 15.89
Transportation 8.54
Industrial Products 6.48
Packaging & Containers 4.68
Real Estate 2.71
Insurance 2.55
Travel & Leisure 2.49
Steel 2.46
Chemicals 1.97
Vehicles & Parts 1.41
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.11

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
群創 8.76
友達 7.09
萬潤 6.48
璟德 6.41
佳世達 5.77
長榮 4.09
南電 3.97
彩晶 3.46
聯詠 3.23
健策 3.22

基金速覽

 
淨值新台幣 195.1800 ▲0.41%
更新日期 2021/06/18
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 26 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/06/18
年初至今 ▲27.92%
一年 ▲50.28%
三年收益率(年度化) ▲12.5%
五年收益率(年度化) ▲17.51%
累積報酬 ▲1851.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益馬拉松基金 195.18000 ▲0.41

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