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2024年 11月 14日 星期四
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/11/13 165.9500 ▼0.45 ▼0.27 197.9600 153.0800

基金走勢

 
群益店頭市場基金N-新台幣

基金快遞

 
基金公司 群益證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/11/13)
165.95000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 3.71 基金規模(百萬)
(2024/09/30)
4,275.70
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.88% 0.90 -0.40 27.56
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Hardware 38.77
Semiconductors 31.82
Chemicals 5.44
Software 5.04
Drug Manufacturers 3.93
Interactive Media 3.23
Industrial Products 2.44
Medical Devices & Instruments 2.11
Furnishings, Fixtures & Appliances 2.06
Vehicles & Parts 1.53
Real Estate 0.73

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
保瑞 7.28
智擎 4.93
台康生技 4.85
合一 4.84
寶雅 4.36
晶華 3.84
91APP*-KY 3.65
系統 3.36
金居 3.07
雄獅 2.99

基金速覽

 
淨值新台幣 165.9500 ▼0.27%
更新日期 2024/11/13
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 101 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/11/13
年初至今 ▲3.71%
一年 ▲8.93%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益店頭市場基金N-新台幣 165.95000 ▼0.27

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