MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 07月 04日 星期一
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

日盛精選五虎基金

Jih Sun Top Five

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/01 60.5100 ▼2.46 ▼3.91 77.3500 60.5100

基金走勢

 
日盛精選五虎基金

基金快遞

 
基金公司 日盛證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/01)
60.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -21.61 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
1,323.68
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.95% -0.77 1.26 -2.66
三年 20.77% 0.99 1.08 0.98
五年 18.53% 0.81 0.94 4.79
十年 15.01% 0.81 0.91 6.81

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Hardware 20.70
Semiconductors 19.98
Banks 12.51
Industrial Products 10.64
Agriculture 3.89
Credit Services 3.67
Insurance 3.34
Steel 3.28
Transportation 2.97
Medical Devices & Instruments 2.10
Travel & Leisure 1.50

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
玉山金 8.00
中砂 7.45
台積電 7.32
創惟 5.46
欣興 5.24
兆豐金 4.51
台肥 3.89
和潤企業 3.67
奇鋐 3.40
開發金 3.34

基金速覽

 
淨值新台幣 60.5100 ▼3.91%
更新日期 2022/07/01
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 8 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/07/01
年初至今 ▼21.61%
一年 ▼17.37%
三年收益率(年度化) ▲18.43%
五年收益率(年度化) ▲13.89%
累積報酬 ▲505.1%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
日盛精選五虎基金 60.51000 ▼3.91

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】