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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/07/01 | 60.5100 | ▼2.46 | ▼3.91 | 77.3500 | 60.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/07/01) |
60.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -21.61 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
1,323.68 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.95% | -0.77 | 1.26 | -2.66 |
| 三年 | 20.77% | 0.99 | 1.08 | 0.98 |
| 五年 | 18.53% | 0.81 | 0.94 | 4.79 |
| 十年 | 15.01% | 0.81 | 0.91 | 6.81 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 20.70 |
| Semiconductors | 19.98 |
| Banks | 12.51 |
| Industrial Products | 10.64 |
| Agriculture | 3.89 |
| Credit Services | 3.67 |
| Insurance | 3.34 |
| Steel | 3.28 |
| Transportation | 2.97 |
| Medical Devices & Instruments | 2.10 |
| Travel & Leisure | 1.50 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 玉山金 | 8.00 |
| 中砂 | 7.45 |
| 台積電 | 7.32 |
| 創惟 | 5.46 |
| 欣興 | 5.24 |
| 兆豐金 | 4.51 |
| 台肥 | 3.89 |
| 和潤企業 | 3.67 |
| 奇鋐 | 3.40 |
| 開發金 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
60.5100
▼3.91%
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過去績效 |
資料日期：2022/07/01 |
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