- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 109.4000 | ▲1.36 | ▲1.26 | 109.4000 | 67.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
109.40000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.35 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
1,312.05 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.51% | 0.64 | 1.26 | -2.66 |
| 三年 | 16.83% | 1.19 | 1.08 | 0.98 |
| 五年 | 19.83% | 0.87 | 0.94 | 4.79 |
| 十年 | 17.47% | 0.81 | 0.91 | 6.81 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 31.06 |
| Industrial Products | 22.62 |
| Banks | 10.25 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 8.60 |
| Semiconductors | 7.88 |
| Insurance | 2.53 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.49 |
| Aerospace & Defense | 2.30 |
| Consumer Packaged Goods | 0.78 |
| Drug Manufacturers | 0.20 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.26 |
| 國泰金 | 7.22 |
| 兆豐金 | 4.68 |
| 胡連 | 3.74 |
| 昇陽半導體 | 3.42 |
| 世芯-KY | 3.31 |
| 健策 | 2.99 |
| 鈺齊-KY | 2.84 |
| 東元 | 2.77 |
| 信驊 | 2.20 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
109.4000
▲1.26%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
