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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 94.8900 | ▼0.34 | ▼0.36 | 96.1200 | 66.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
94.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 15.62 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,271.93 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.97% | 2.55 | 1.26 | -2.66 |
三年 | 21.13% | 0.76 | 1.08 | 0.98 |
五年 | 20.35% | 1.01 | 0.94 | 4.79 |
十年 | 16.63% | 0.76 | 0.91 | 6.81 |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 25.45 |
Semiconductors | 23.53 |
Industrial Products | 8.63 |
Chemicals | 7.47 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.16 |
Banks | 5.30 |
Aerospace & Defense | 4.60 |
Insurance | 4.30 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.54 |
Medical Devices & Instruments | 2.36 |
Steel | 1.56 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.94 |
Vehicles & Parts | 0.75 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 8.26 |
國泰金 | 7.22 |
兆豐金 | 4.68 |
胡連 | 3.74 |
昇陽半導體 | 3.42 |
世芯-KY | 3.31 |
健策 | 2.99 |
鈺齊-KY | 2.84 |
東元 | 2.77 |
信驊 | 2.20 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
94.8900
▼0.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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