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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 323.3500 | ▼1.53 | ▼0.47 | 334.9600 | 258.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 德意志資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/08) |
323.35000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.67 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
3,207.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.72% | 1.84 | 0.76 | -2.60 |
| 三年 | 9.04% | 0.92 | 0.75 | 0.26 |
| 五年 | 9.79% | 0.68 | 0.72 | -0.73 |
| 十年 | 9.89% | 0.60 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 11.36 |
| Drug Manufacturers | 8.39 |
| Utilities - Regulated | 8.33 |
| Metals & Mining | 7.46 |
| Insurance | 7.41 |
| Banks | 6.18 |
| Consumer Packaged Goods | 5.62 |
| Semiconductors | 4.25 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.93 |
| Telecommunication Services | 2.80 |
| Medical Devices & Instruments | 2.70 |
| Hardware | 2.45 |
| Software | 1.96 |
| Construction | 1.88 |
| Industrial Products | 1.75 |
| Transportation | 1.41 |
| Agriculture | 1.20 |
| Capital Markets | 0.90 |
| Beverages - Alcoholic | 0.71 |
| Vehicles & Parts | 0.62 |
| Chemicals | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Shell | 2.56 |
| TotalEnergies | 2.46 |
| BHP Group | 2.27 |
| Nippon Telegraph and Telephone Corp. | 1.98 |
| iShares Physical Metals/Gold und. ETC | 1.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
323.3500
▼0.47%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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