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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 107.9200 | ▲0.01 | ▲0.01 | 132.0600 | 103.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
107.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -16.01 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,772.07 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.52% | -0.43 | 1.06 | -1.60 |
| 三年 | 21.10% | 0.25 | 1.02 | 1.55 |
| 五年 | 20.22% | 0.83 | 1.01 | 1.20 |
| 十年 | 16.77% | 0.59 | 0.91 | 2.88 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 55.17 |
| Semiconductors | 31.64 |
| Insurance | 2.57 |
| Diversified Financial Services | 1.23 |
| Banks | 1.10 |
| Transportation | 1.07 |
| Industrial Products | 1.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.93 |
| Drug Manufacturers | 0.89 |
| Consumer Packaged Goods | 0.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 8.39 |
| 鴻海 | 3.63 |
| 統一 | 3.22 |
| 長榮航 | 3.20 |
| 台達電 | 3.14 |
| 聯發科 | 2.87 |
| 日月光投控 | 2.56 |
| 中信金 | 2.46 |
| 嘉澤 | 2.35 |
| 豐泰 | 2.28 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
107.9200
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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