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匯豐龍鳳基金-A類型

HSBC Taiwan Phoenix A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/08 96.2600 ▲0.95 ▲1 96.2600 70.4100

基金走勢

 
匯豐龍鳳基金-A類型

基金快遞

 
基金公司 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/12/08)
96.26000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 30.84 基金規模(百萬)
(2021/11/30)
2,557.67
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.20% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.67% 2.27 1.06 -1.60
三年 18.19% 1.32 1.02 1.55
五年 15.85% 1.04 1.01 1.20
十年 13.00% 0.88 0.91 2.88

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 39.26
Hardware 22.88
Insurance 4.86
Transportation 4.75
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.84
Chemicals 3.37
Steel 3.12
Banks 2.93
Oil & Gas 2.00
Industrial Products 1.96
Vehicles & Parts 1.75
Diversified Financial Services 1.39
Retail -Cyclical 1.09
Consumer Packaged Goods 0.74
Building Materials 0.27

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
台積電 8.93
聯發科 3.80
富邦金 2.90
欣興 2.75
日月光投控 2.71
鴻海 2.62
台達電 2.52
聯電 2.43
世界 2.42
緯穎 2.26

基金速覽

 
淨值新台幣 96.2600 ▲1%
更新日期 2021/12/08
基金組別 台灣大型股票
組別排名 13 / 82
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/08
年初至今 ▲30.84%
一年 ▲34.1%
三年收益率(年度化) ▲27.24%
五年收益率(年度化) ▲17.24%
累積報酬 ▲904.09%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐龍鳳基金-A類型 96.26000 ▲1

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