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2019年 11月 16日 星期六
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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 44.4600 ▲0.12 ▲0.27 45.1600 39.2900

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/15)
44.46000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 10.79 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
3,036.11
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.15% 0.94 1.10 -2.08
三年 13.00% 0.18 1.01 -7.56
五年 12.20% 0.31 0.92 -3.66
十年 13.47% 0.21 0.96 -0.30

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.85
Homebuilding & Construction 10.82
Manufacturing - Apparel & Furniture 8.83
Banks 8.38
Travel & Leisure 8.17
Chemicals 7.79
Computer Hardware 6.87
Autos 5.16
Industrial Products 4.70
Building Materials 3.82
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.81
Consumer Packaged Goods 3.00
Application Software 2.53

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 11.28
台積電 6.36
豐泰 4.88
台塑 4.47
第一金 4.21
兆豐金 4.17
巨大 4.17
美利達 4.00
聚陽 3.95
儒鴻 3.93

基金速覽

 
淨值新台幣 44.4600 ▲0.27%
更新日期 2019/11/15
基金組別 台灣大型股票
組別排名 36 / 59
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▲10.79%
一年 ▲9.51%
三年收益率(年度化) ▲3.72%
五年收益率(年度化) ▲3.45%
累積報酬 ▲344.6%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 44.46000 ▲0.27

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