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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2020/06/03 | 41.9900 | ▲0.46 | ▲1.11 | 46.3400 | 34.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2020/06/03) |
41.99000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.76 | 基金規模(百萬) (2020/04/30) |
2,958.81 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2020/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.33% | -0.27 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 15.88% | -0.09 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 14.05% | -0.05 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 14.05% | 0.11 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2020/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.08 |
| Building Materials | 9.73 |
| Hardware | 8.31 |
| Banks | 7.57 |
| Vehicles & Parts | 5.40 |
| Industrial Products | 4.55 |
| Forest Products | 4.52 |
| Consumer Packaged Goods | 4.17 |
| Retail - Defensive | 3.96 |
| Drug Manufacturers | 2.44 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.19 |
| Chemicals | 1.85 |
前十大持股 |
截至：2020/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_一般型存款 | 14.20 |
| 台積電 | 8.59 |
| 兆豐金 | 7.57 |
| 台泥 | 5.96 |
| 亞德客-KY | 4.55 |
| 正隆 | 4.52 |
| 緯穎 | 3.99 |
| 統一超 | 3.96 |
| Other Assets and Liabilities | 3.85 |
| 亞泥 | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
41.9900
▲1.11%
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過去績效 |
資料日期：2020/06/03 |
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