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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/14 | 74.6700 | ▼1.31 | ▼1.72 | 76.9500 | 52.0100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/14) |
74.67000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.03 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
5,135.24 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.20% | 0.04 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 20.14% | 0.72 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 21.99% | 0.55 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 18.50% | 0.34 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 41.48 |
| Semiconductors | 38.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.44 |
| Industrial Products | 3.37 |
| Banks | 1.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.39 |
| Consumer Packaged Goods | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台達電 | 6.63 |
| 台積電 | 5.47 |
| 嘉澤 | 4.98 |
| 健策 | 4.48 |
| 金像電 | 4.06 |
| 華通 | 4.01 |
| 致茂 | 3.66 |
| 技嘉 | 3.42 |
| 創意 | 2.99 |
| 緯穎 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
74.6700
▼1.72%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/14 |
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