- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/18 | 58.4900 | ▼0.08 | ▼0.14 | 59.5400 | 34.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/01/18) |
58.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.12 | 基金規模(百萬) (2020/11/30) |
3,253.37 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2020/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.53% | 0.77 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 18.64% | 0.13 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 15.53% | 0.49 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 14.72% | 0.21 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2020/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.25 |
| Hardware | 28.51 |
| Industrial Products | 5.04 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.38 |
| Building Materials | 3.50 |
| Vehicles & Parts | 2.27 |
| Retail -Cyclical | 1.66 |
前十大持股 |
截至：2020/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.59 |
| 精材 | 5.17 |
| 聯電 | 5.01 |
| 立積 | 4.68 |
| 億豐 | 4.38 |
| 微星 | 4.17 |
| 欣興 | 3.76 |
| 優群 | 3.64 |
| 譜瑞-KY | 3.58 |
| 國產 | 3.50 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
58.4900
▼0.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2021/01/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
