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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/18 58.4900 ▼0.08 ▼0.14 59.5400 34.0500

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/18)
58.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 7.12 基金規模(百萬)
(2020/11/30)
3,253.37
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.53% 0.77 1.10 -2.08
三年 18.64% 0.13 1.01 -7.56
五年 15.53% 0.49 0.92 -3.66
十年 14.72% 0.21 0.96 -0.30

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 47.25
Hardware 28.51
Industrial Products 5.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 4.38
Building Materials 3.50
Vehicles & Parts 2.27
Retail -Cyclical 1.66

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
台積電 7.59
精材 5.17
聯電 5.01
立積 4.68
億豐 4.38
微星 4.17
欣興 3.76
優群 3.64
譜瑞-KY 3.58
國產 3.50

基金速覽

 
淨值新台幣 58.4900 ▼0.14%
更新日期 2021/01/18
基金組別 台灣大型股票
組別排名 18 / 74
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/01/18
年初至今 ▲7.12%
一年 ▲26.93%
三年收益率(年度化) ▲3.14%
五年收益率(年度化) ▲9.8%
累積報酬 ▲484.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 58.49000 ▼0.14

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