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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/09 | 49.1100 | ▲0.27 | ▲0.55 | 73.9400 | 45.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/09) |
49.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -33.23 | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
3,915.77 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.71% | -1.37 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 22.92% | 0.25 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 19.74% | 0.07 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 15.82% | 0.33 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.20 |
| Semiconductors | 32.09 |
| Travel & Leisure | 3.05 |
| Drug Manufacturers | 2.87 |
| Biotechnology | 2.27 |
| Chemicals | 0.03 |
| Telecommunication Services | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 鴻海 | 7.56 |
| 台積電 | 6.63 |
| 台半 | 5.76 |
| 欣興 | 5.43 |
| 臻鼎-KY | 5.33 |
| 華通 | 4.84 |
| 金像電 | 4.76 |
| 信驊 | 4.28 |
| 智易 | 4.03 |
| 台光電 | 3.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
49.1100
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/09 |
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