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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2019/11/15 | 44.4600 | ▲0.12 | ▲0.27 | 45.1600 | 39.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2019/11/15) |
44.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.79 | 基金規模(百萬) (2019/09/30) |
3,036.11 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2019/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.15% | 0.94 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 13.00% | 0.18 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 12.20% | 0.31 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 13.47% | 0.21 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2019/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.85 |
| Homebuilding & Construction | 10.82 |
| Manufacturing - Apparel & Furniture | 8.83 |
| Banks | 8.38 |
| Travel & Leisure | 8.17 |
| Chemicals | 7.79 |
| Computer Hardware | 6.87 |
| Autos | 5.16 |
| Industrial Products | 4.70 |
| Building Materials | 3.82 |
| Oil & Gas - Refining & Marketing | 3.81 |
| Consumer Packaged Goods | 3.00 |
| Application Software | 2.53 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_一般型存款 | 11.28 |
| 台積電 | 6.36 |
| 豐泰 | 4.88 |
| 台塑 | 4.47 |
| 第一金 | 4.21 |
| 兆豐金 | 4.17 |
| 巨大 | 4.17 |
| 美利達 | 4.00 |
| 聚陽 | 3.95 |
| 儒鴻 | 3.93 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
44.4600
▲0.27%
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過去績效 |
資料日期：2019/11/15 |
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