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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/29 | 70.7600 | ▲2.39 | ▲3.5 | 73.6200 | 43.3500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/07/29) |
70.76000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.60 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
5,643.13 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2021/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.97% | 2.63 | 1.10 | -2.08 |
| 三年 | 20.02% | 0.59 | 1.01 | -7.56 |
| 五年 | 16.63% | 0.73 | 0.92 | -3.66 |
| 十年 | 15.30% | 0.41 | 0.96 | -0.30 |
行業比重 |
截至：2021/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 52.33 |
| Hardware | 16.26 |
| Transportation | 11.36 |
| Steel | 4.57 |
| Forest Products | 4.17 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.91 |
| Medical Devices & Instruments | 2.14 |
前十大持股 |
截至：2021/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 長榮 | 7.93 |
| 台積電 | 6.69 |
| 南電 | 5.63 |
| 金居 | 5.02 |
| 中鋼 | 4.57 |
| 聯電 | 4.35 |
| 天鈺 | 4.24 |
| 台光電 | 4.21 |
| 正隆 | 4.17 |
| 旺宏 | 3.91 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
70.7600
▲3.5%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/29 |
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