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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/07/14 74.6700 ▼1.31 ▼1.72 76.9500 52.0100

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/07/14)
74.67000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -1.03 基金規模(百萬)
(2025/05/31)
5,135.24
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2025/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.20% 0.04 1.10 -2.08
三年 20.14% 0.72 1.01 -7.56
五年 21.99% 0.55 0.92 -3.66
十年 18.50% 0.34 0.96 -0.30

行業比重

截至:2025/03
行業類別 百分比%
Hardware 41.48
Semiconductors 38.46
Manufacturing - Apparel & Accessories 5.44
Industrial Products 3.37
Banks 1.55
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.39
Consumer Packaged Goods 1.34
Vehicles & Parts 0.27

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
台達電 6.63
台積電 5.47
嘉澤 4.98
健策 4.48
金像電 4.06
華通 4.01
致茂 3.66
技嘉 3.42
創意 2.99
緯穎 2.97

基金速覽

 
淨值新台幣 74.6700 ▼1.72%
更新日期 2025/07/14
基金組別 台灣大型股票
組別排名 51 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/07/14
年初至今 ▼1.03%
一年 ▼0.23%
三年收益率(年度化) ▲16.28%
五年收益率(年度化) ▲10.07%
累積報酬 ▲646.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 74.67000 ▼1.72

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