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2022年 08月 10日 星期三
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元大卓越基金

Yuanta Excellence Equity Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/09 49.1100 ▲0.27 ▲0.55 73.9400 45.2900

基金走勢

 
元大卓越基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/09)
49.11000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -33.23 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
3,915.77
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 23.71% -1.37 1.10 -2.08
三年 22.92% 0.25 1.01 -7.56
五年 19.74% 0.07 0.92 -3.66
十年 15.82% 0.33 0.96 -0.30

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Hardware 40.20
Semiconductors 32.09
Travel & Leisure 3.05
Drug Manufacturers 2.87
Biotechnology 2.27
Chemicals 0.03
Telecommunication Services 0.01

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
鴻海 7.56
台積電 6.63
台半 5.76
欣興 5.43
臻鼎-KY 5.33
華通 4.84
金像電 4.76
信驊 4.28
智易 4.03
台光電 3.95

基金速覽

 
淨值新台幣 49.1100 ▲0.55%
更新日期 2022/08/09
基金組別 台灣大型股票
組別排名 59 / 94
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/09
年初至今 ▼33.23%
一年 ▼30.13%
三年收益率(年度化) ▲4.1%
五年收益率(年度化) ▼0.04%
累積報酬 ▲391.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大卓越基金 49.11000 ▲0.55

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