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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/22 | 191.8200 | ▲3.06 | ▲1.62 | 209.4800 | 143.8300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/22) |
191.82000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.08 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,311.09 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.58% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.37% | 1.74 | 1.13 | -4.87 |
| 三年 | 22.52% | 0.53 | 1.05 | 0.94 |
| 五年 | 21.97% | 0.89 | 1.00 | 4.42 |
| 十年 | 20.16% | 0.78 | 0.99 | 6.08 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 56.93 |
| Semiconductors | 23.47 |
| Industrial Products | 6.62 |
| Transportation | 4.38 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.20 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
| Banks | 0.14 |
| Insurance | 0.08 |
| Telecommunication Services | 0.04 |
| Chemicals | 0.03 |
| Consumer Packaged Goods | 0.02 |
| Diversified Financial Services | 0.02 |
| Steel | 0.01 |
| Vehicles & Parts | 0.01 |
| Building Materials | 0.01 |
| Credit Services | 0.01 |
| Retail - Defensive | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 9.15 |
| 技嘉 | 5.22 |
| 嘉澤 | 4.99 |
| 啟碁 | 4.96 |
| 大立光 | 4.55 |
| 世芯-KY | 4.51 |
| 元太 | 4.50 |
| 金像電 | 3.93 |
| 台積電 | 3.66 |
| 華新 | 3.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
191.8200
▲1.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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