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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/17 | 147.8900 | ▲0.35 | ▲0.24 | 209.4800 | 127.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
147.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -25.54 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
2,448.85 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.58% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.49% | -0.35 | 1.18 | -10.45 |
| 三年 | 23.02% | 0.31 | 1.04 | 0.92 |
| 五年 | 22.19% | 0.82 | 1.04 | 1.42 |
| 十年 | 20.79% | 0.66 | 1.00 | 5.41 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 57.24 |
| Semiconductors | 24.79 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 8.67 |
| Industrial Products | 4.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 健策 | 9.15 |
| 技嘉 | 5.22 |
| 嘉澤 | 4.99 |
| 啟碁 | 4.96 |
| 大立光 | 4.55 |
| 世芯-KY | 4.51 |
| 元太 | 4.50 |
| 金像電 | 3.93 |
| 台積電 | 3.66 |
| 華新 | 3.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
147.8900
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
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