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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 119.1200 | ▼5.73 | ▼4.59 | 128.5500 | 62.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
119.12000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 12.19 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,061.31 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 26.59% | 2.66 | 1.54 | -19.19 |
三年 | 28.48% | 0.81 | 1.11 | -5.06 |
五年 | 25.99% | 1.02 | 1.01 | -6.74 |
十年 | 21.39% | 0.81 | 0.97 | 2.21 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 60.83 |
Semiconductors | 23.43 |
Industrial Products | 7.41 |
Transportation | 3.21 |
Drug Manufacturers | 1.18 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 9.19 |
奇鋐 | 6.28 |
世芯-KY | 6.15 |
材料-KY | 5.21 |
祥碩 | 4.58 |
嘉澤 | 4.03 |
AES-KY | 3.76 |
閎康 | 3.70 |
嘉基 | 3.63 |
健策 | 3.45 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
119.1200
▼4.59%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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