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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

Allianz Global Investors Glb Biotech TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/06/17 41.8300 ▲0.46 ▲1.11 45.2200 36.9900

基金走勢

 
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 安聯證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/06/17)
41.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 0.63 基金規模(百萬)
(2021/05/31)
2,557.07
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.27%

資產配置

截至:2021/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.75% 0.08 1.09 -10.68
三年 20.48% 0.32 1.10 -15.34
五年 19.01% 0.21 0.94 -1.79
十年 20.17% 0.56 0.87 -4.62

行業比重

截至:2021/03
行業類別 百分比%
Biotechnology 45.78
Drug Manufacturers 31.01
Medical Diagnostics & Research 8.38
Medical Devices & Instruments 4.11
Healthcare Plans 3.53
Chemicals 1.55
Healthcare Providers & Services 0.80
Retail -Cyclical 0.56

前十大持股

截至:2021/03
投資標的 資產百分比%
ASTRAZENECA PLC 3.59
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2.53

基金速覽

 
淨值新台幣 41.8300 ▲1.11%
更新日期 2021/06/17
基金組別 生化科學股票
組別排名 6 / 24
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/06/17
年初至今 ▲0.63%
一年 ▲8.34%
三年收益率(年度化) ▲5.93%
五年收益率(年度化) ▲5.51%
累積報酬 ▲318.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 41.83000 ▲1.11

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