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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/30 | 48.2500 | ▲0.27 | ▲0.56 | 51.1500 | 39.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/30) |
48.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.46 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
2,530.62 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.95% | 1.18 | 1.09 | -10.68 |
| 三年 | 15.00% | 0.17 | 1.10 | -15.34 |
| 五年 | 16.15% | 0.54 | 0.94 | -1.79 |
| 十年 | 18.22% | 0.28 | 0.87 | -4.62 |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 52.84 |
| Drug Manufacturers | 29.79 |
| Medical Devices & Instruments | 8.01 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.77 |
| Healthcare Providers & Services | 1.72 |
| Healthcare Plans | 1.51 |
| Medical Distribution | 0.52 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國內_債券(附買回) | 4.41 |
| ASTRAZENECA PLC | 4.18 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 2.69 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
48.2500
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/30 |
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