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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 52.6800 | ▲0.03 | ▲0.06 | 53.4900 | 37.5000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.08 % |
| 贖回費 | 0.30 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/06/21 | 基金經理 | 洪華珍 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2021/07/15 |
| 基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | 學歷:美國東密西根大學企管碩士 現任:德盛安聯全球人口趨勢基金,德盛安聯全球綠能趨勢基金經理人 經歷:96年06月加入德盛安聯投信 94/01-96/06金鼎投信股票投資部基金經理 91/08-93/12華南永昌投信股票投資部基金經理 87/09-91/08英國保誠投信研投部基金經理 |
| 基金管理機構 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯台灣科技基金 | 2025/12/05 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 347.3400 | ▲29.41 | ▲1.79 | ▲1.38 |
| 安聯台灣智慧基金 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 199.7800 | ▲32.2 | ▲1.39 | ▲1.44 |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 151.6700 | ▲29.89 | ▲1.6 | ▲1.31 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 2025/12/04 | 產業股票 - 生物科技 | 新台幣 | 52.6800 | ▲20.71 | ▲0.62 | ▲1.09 |
| 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2025/12/05 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 47.5400 | ▲29.93 | ▲1.63 | ▲1.32 |
| 安聯中華新思路基金-人民幣 | 2025/12/04 | 大中華股票 | 人民幣 | 29.7300 | ▲18.67 | ▲2.4 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-美元 | 2025/12/04 | 大中華股票 | 美金 | 26.9100 | ▲19.07 | ▲1.49 | 0 |
| 安聯中華新思路基金-新臺幣 | 2025/12/04 | 大中華股票 | 新台幣 | 25.6700 | ▲21.12 | ▲1.33 | 0 |
| 安聯全球新興市場基金 | 2025/12/04 | 全球新興市場股票 | 新台幣 | 25.6300 | ▲9.65 | ▲1.8 | ▲1.08 |
| 安聯亞洲動態策略基金 | 2022/02/09 | 亞太區不包括日本股票 | 新台幣 | 25.5100 | ▲10.91 | ▼1.51 | ▲0.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.6800
▲0.06%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/04 |
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