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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/11/20 | 52.8000 | ▲0.25 | ▲0.48 | 59.0900 | 44.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/11/20) |
52.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.34 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
1,203.40 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.69% | 1.31 | 0.86 | 4.95 |
| 三年 | 24.25% | 0.36 | 1.17 | -6.23 |
| 五年 | 24.76% | 0.72 | 1.05 | -4.57 |
| 十年 | 20.68% | 0.71 | 1.04 | 1.19 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 48.51 |
| Semiconductors | 34.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.00 |
| Software | 4.42 |
| Industrial Products | 2.83 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 5.95 |
| 台積電 | 5.72 |
| 嘉澤 | 5.16 |
| 健策 | 4.79 |
| 奇鋐 | 3.89 |
| 金像電 | 3.59 |
| 大學光 | 3.52 |
| 力旺 | 3.30 |
| 中鴻 | 3.27 |
| 技嘉 | 3.23 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
52.8000
▲0.48%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/20 |
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