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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/22 | 53.5600 | ▲0.69 | ▲1.31 | 59.0900 | 44.6800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.10 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | 1,000.00 新台幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/04/03 | 基金經理 | 葉彥廷 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2019/04/15 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 2024/11/22 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 221.8000 | ▲18.84 | ▲1.98 | ▲0.84 |
| 瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2024/11/21 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 104.5700 | 0 | 0 | 0 |
| 瀚亞外銷基金 | 2024/11/22 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 101.9500 | ▲19.76 | ▲1.51 | ▲0.85 |
| 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2024/11/21 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 82.0900 | ▲22.9 | ▲2.18 | ▲0.88 |
| 瀚亞印度基金-新台幣 | 2024/11/21 | 印度股票 | 新台幣 | 59.3500 | ▲11.82 | ▲2.34 | ▲1.08 |
| 瀚亞菁華基金 | 2024/11/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.7700 | ▲21.46 | ▲0.66 | ▲1.02 |
| 瀚亞中小型股基金 | 2024/11/22 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.5600 | ▲20.69 | ▲1.31 | ▲0.86 |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2024/11/22 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 45.1400 | ▲7.74 | ▲2.28 | ▲0.87 |
| 瀚亞印度基金-人民幣 | 2024/11/21 | 印度股票 | 人民幣 | 28.1200 | ▲11.16 | ▲0.61 | 0 |
| 瀚亞印度基金-美元 | 2024/11/21 | 印度股票 | 美金 | 25.3500 | ▲12.68 | ▲1.98 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
53.5600
▲1.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/11/22 |
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