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2019年 11月 17日 星期日
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元大多福基金

Yuanta Duo Fu Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 57.1800 ▲0.2 ▲0.35 58.4500 46.0000

基金走勢

 
元大多福基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/15)
57.18000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 20.56 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
2,280.57
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.08% 2.01 0.79 8.61
三年 14.06% 0.25 1.11 -0.02
五年 12.06% 0.31 0.98 -0.87
十年 14.48% 0.29 0.92 6.88

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 40.10
Computer Hardware 21.37
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.76
Medical Instruments & Equipment 3.65
Building Materials 3.14
Communication Equipment 2.64
Retail - Defensive 2.10
Travel & Leisure 1.16

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 17.64
台積電 8.78
聯發科 5.19
穩懋 4.62
旺宏 3.86
豐泰 3.76
邦特生技 3.65
南亞科 3.54
京元電子 3.42
祥碩 3.21

基金速覽

 
淨值新台幣 57.1800 ▲0.35%
更新日期 2019/11/15
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 87 / 126
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▲20.56%
一年 ▲22.15%
三年收益率(年度化) ▲4.33%
五年收益率(年度化) ▲3.67%
累積報酬 ▲471.8%

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大多福基金 57.18000 ▲0.35

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