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元大多福基金

Yuanta Duo Fu Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/08 95.4400 ▲0.71 ▲0.75 97.3500 69.2600

基金走勢

 
元大多福基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/12/08)
95.44000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 29.66 基金規模(百萬)
(2021/10/31)
3,077.57
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2021/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.33% 1.73 0.79 8.61
三年 21.94% 1.12 1.11 -0.02
五年 19.71% 0.69 0.98 -0.87
十年 15.95% 0.72 0.92 6.88

行業比重

截至:2021/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 48.13
Hardware 20.77
Chemicals 4.27
Transportation 2.60
Travel & Leisure 2.19
Forest Products 1.80
Steel 1.77
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.95
Industrial Products 0.55

前十大持股

截至:2021/09
投資標的 資產百分比%
台積電 7.43
金像電 4.62
聯詠 4.24
聯電 4.20
聯發科 3.91
日月光投控 3.47
南亞科 2.77
南電 2.76
景碩 2.63
欣興 2.60

基金速覽

 
淨值新台幣 95.4400 ▲0.75%
更新日期 2021/12/08
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 81 / 132
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/12/08
年初至今 ▲29.66%
一年 ▲32.87%
三年收益率(年度化) ▲26.69%
五年收益率(年度化) ▲13%
累積報酬 ▲854.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大多福基金 95.44000 ▲0.75

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