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2020年 06月 05日 星期五
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元大多福基金

Yuanta Duo Fu Eq

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/04 56.6100 ▲0.71 ▲1.27 60.6300 42.1500

基金走勢

 
元大多福基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/04)
56.61000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -4.98 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
2,106.08
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.69% 0.19 0.79 8.61
三年 19.04% 0.12 1.11 -0.02
五年 15.60% 0.04 0.98 -0.87
十年 15.34% 0.19 0.92 6.88

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 46.31
Hardware 21.19
Industrial Products 14.38
Interactive Media 2.80
Banks 1.56
Chemicals 0.16
Telecommunication Services 0.10
Asset Management 0.07
Consumer Packaged Goods 0.05
Building Materials 0.04
Steel 0.04
Vehicles & Parts 0.04
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.04
Insurance 0.03
Retail - Defensive 0.02
Diversified Financial Services 0.02
Oil & Gas 0.02
Transportation 0.01

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 12.50
台積電 8.57
譜瑞-KY 4.47
大立光 3.79
亞德客-KY 3.78
聯茂 3.72
聯發科 3.58
聯亞 3.45
原相 3.40
台燿 3.35

基金速覽

 
淨值新台幣 56.6100 ▲1.27%
更新日期 2020/06/04
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 102 / 128
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/06/04
年初至今 ▼4.98%
一年 ▲15.67%
三年收益率(年度化) ▲1.93%
五年收益率(年度化) ▲1.44%
累積報酬 ▲466.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大多福基金 56.61000 ▲1.27

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