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元大台灣卓越50基金

Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/29 83.8200 ▼0.03 ▼0.04 98.6900 69.1000

基金走勢

 
元大台灣卓越50基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/05/29)
83.82000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -10.62 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
87,321.31
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.69% 0.40 1.00 4.48
三年 16.58% 0.53 1.01 3.53
五年 14.37% 0.52 1.00 3.57
十年 14.06% 0.57 1.00 3.33

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 46.21
Banks 14.64
Hardware 11.17
Chemicals 5.60
Telecommunication Services 4.16
Industrial Products 3.32
Asset Management 2.45
Consumer Packaged Goods 1.95
Building Materials 1.75
Steel 1.45
Vehicles & Parts 1.32
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.27
Retail - Defensive 0.98
Insurance 0.84
Oil & Gas 0.69
Diversified Financial Services 0.69
Transportation 0.37

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
台積電 40.78
鴻海 5.17
聯發科 3.00
中華電 2.53
大立光 2.43
台塑 2.27
中信金 2.01
統一 1.95
兆豐金 1.92
南亞 1.91

基金速覽

 
淨值新台幣 83.8200 ▼0.04%
更新日期 2020/05/29
基金組別 台灣大型股票
組別排名 47 / 64
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/05/29
年初至今 ▼10.62%
一年 ▲13.82%
三年收益率(年度化) ▲6.48%
五年收益率(年度化) ▲6.89%
累積報酬 ▲264.46%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣卓越50基金 83.82000 ▼0.04

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