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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/05 | 119.4900 | ▲2.97 | ▲2.55 | 152.0800 | 108.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/05) |
119.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -15.95 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
247,024.36 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.74% | -0.65 | 0.95 | 1.92 |
| 三年 | 20.31% | 0.79 | 1.00 | 2.61 |
| 五年 | 17.87% | 0.65 | 1.00 | 2.98 |
| 十年 | 14.34% | 0.83 | 1.00 | 3.08 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 53.89 |
| Hardware | 12.01 |
| Banks | 8.62 |
| Insurance | 6.01 |
| Chemicals | 4.91 |
| Telecommunication Services | 3.07 |
| Transportation | 1.96 |
| Steel | 1.37 |
| Consumer Packaged Goods | 1.26 |
| Diversified Financial Services | 1.14 |
| Building Materials | 0.84 |
| Vehicles & Parts | 0.76 |
| Industrial Products | 0.61 |
| Retail - Defensive | 0.60 |
| Oil & Gas | 0.50 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 44.77 |
| 鴻海 | 5.10 |
| 聯發科 | 3.79 |
| 台塑 | 2.07 |
| 台達電 | 1.87 |
| 南亞 | 1.84 |
| 中華電 | 1.82 |
| 聯電 | 1.80 |
| 中信金 | 1.78 |
| 富邦金 | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
119.4900
▲2.55%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/05 |
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