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2022年 08月 09日 星期二
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元大台灣卓越50基金

Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/05 119.4900 ▲2.97 ▲2.55 152.0800 108.5200

基金走勢

 
元大台灣卓越50基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/08/05)
119.49000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% -15.95 基金規模(百萬)
(2022/07/31)
247,024.36
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2022/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.74% -0.65 0.95 1.92
三年 20.31% 0.79 1.00 2.61
五年 17.87% 0.65 1.00 2.98
十年 14.34% 0.83 1.00 3.08

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 53.89
Hardware 12.01
Banks 8.62
Insurance 6.01
Chemicals 4.91
Telecommunication Services 3.07
Transportation 1.96
Steel 1.37
Consumer Packaged Goods 1.26
Diversified Financial Services 1.14
Building Materials 0.84
Vehicles & Parts 0.76
Industrial Products 0.61
Retail - Defensive 0.60
Oil & Gas 0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.30

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
台積電 44.77
鴻海 5.10
聯發科 3.79
台塑 2.07
台達電 1.87
南亞 1.84
中華電 1.82
聯電 1.80
中信金 1.78
富邦金 1.65

基金速覽

 
淨值新台幣 119.4900 ▲2.55%
更新日期 2022/08/05
基金組別 台灣大型股票
組別排名 25 / 94
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/05
年初至今 ▼15.95%
一年 ▼12.34%
三年收益率(年度化) ▲17.69%
五年收益率(年度化) ▲11.2%
累積報酬 ▲495.53%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣卓越50基金 119.49000 ▲2.55

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