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2019年 11月 17日 星期日
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基金總覽

元大台灣卓越50基金

Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/15 92.3000 ▲0.77 ▲0.84 93.3400 72.1200

基金走勢

 
元大台灣卓越50基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/15)
92.30000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣大型股票
本年迄今收益% 26.78 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
66,241.10
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.32% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.62% 1.55 1.00 3.98
三年 12.10% 0.87 1.03 3.18
五年 11.54% 0.79 1.01 3.43
十年 13.08% 0.66 1.00 3.30

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 41.91
Banks 14.84
Computer Hardware 12.14
Chemicals 6.40
Communication Services 4.01
Asset Management 2.51
Consumer Packaged Goods 2.01
Building Materials 1.64
Steel 1.58
Autos 1.32
Industrial Products 0.98
Retail - Defensive 0.91
Credit Services 0.85
Aerospace & Defense 0.81
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.75
Retail - Apparel & Specialty 0.71
Homebuilding & Construction 0.63
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.46
Insurance - Life 0.45
Transportation & Logistics 0.42
Online Media 0.14
Real Estate 0.04
Travel & Leisure 0.01
Utilities - Regulated 0.01
Oil & Gas - Integrated 0.01
Education 0.01
Oil & Gas - E&P 0.01
Drug Manufacturers 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Brokers & Exchanges 0.01
Application Software 0.01
Engineering & Construction 0.01
Biotechnology 0.01
Restaurants 0.01
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Insurance - Property & Casualty 0.01
Metals & Mining 0.01
Coal 0.01
Conglomerates 0.00
Communication Equipment 0.00
Waste Management 0.00
Medical Distribution 0.00
Airlines 0.00
Insurance 0.00
Medical Devices 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Entertainment 0.00
Forest Products 0.00
Oil & Gas - Services 0.00
Employment Services 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Farm & Construction Machinery 0.00
Truck Manufacturing 0.00
Insurance - Specialty 0.00
Health Care Providers 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Consulting & Outsourcing 0.00
Business Services 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
台積電 36.37
鴻海 4.86
聯發科 3.03
台塑 2.56
大立光 2.54
中華電 2.35
南亞 2.19
中信金 2.08
統一 2.00
富邦金 1.82

基金速覽

 
淨值新台幣 92.3000 ▲0.84%
更新日期 2019/11/15
基金組別 台灣大型股票
組別排名 7 / 59
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/15
年初至今 ▲26.78%
一年 ▲23.89%
三年收益率(年度化) ▲13.35%
五年收益率(年度化) ▲10.04%
累積報酬 ▲288.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大台灣卓越50基金 92.30000 ▲0.84

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