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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/02 | 176.2500 | ▼0.18 | ▼0.1 | 203.9300 | 149.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/02) |
176.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.92 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
462,109.54 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.79% | 0.48 | 1.00 | 1.96 |
| 三年 | 22.97% | 0.49 | 0.98 | 2.65 |
| 五年 | 21.03% | 0.96 | 0.99 | 2.66 |
| 十年 | 17.72% | 0.73 | 1.00 | 3.18 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 66.62 |
| Hardware | 15.00 |
| Banks | 6.47 |
| Insurance | 3.64 |
| Telecommunication Services | 1.78 |
| Diversified Financial Services | 0.87 |
| Consumer Packaged Goods | 0.87 |
| Chemicals | 0.84 |
| Transportation | 0.80 |
| Steel | 0.50 |
| Building Materials | 0.47 |
| Vehicles & Parts | 0.45 |
| Drug Manufacturers | 0.35 |
| Retail - Defensive | 0.31 |
| Credit Services | 0.24 |
| Oil & Gas | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 45.21 |
| 鴻海 | 5.00 |
| 聯發科 | 3.90 |
| 台達電 | 2.60 |
| 聯電 | 2.00 |
| 中華電 | 1.80 |
| 富邦金 | 1.74 |
| 中信金 | 1.68 |
| 南亞 | 1.68 |
| 中鋼 | 1.54 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
176.2500
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/02 |
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