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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/08/05 | 119.4900 | ▲2.97 | ▲2.55 | 152.0800 | 108.5200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/08/05) |
119.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | -15.95 | 基金規模(百萬) (2022/07/31) |
247,024.36 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.32% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2022/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 16.74% | -0.65 | 0.95 | 1.92 |
三年 | 20.31% | 0.79 | 1.00 | 2.61 |
五年 | 17.87% | 0.65 | 1.00 | 2.98 |
十年 | 14.34% | 0.83 | 1.00 | 3.08 |
行業比重 |
截至:2022/06 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 53.89 |
Hardware | 12.01 |
Banks | 8.62 |
Insurance | 6.01 |
Chemicals | 4.91 |
Telecommunication Services | 3.07 |
Transportation | 1.96 |
Steel | 1.37 |
Consumer Packaged Goods | 1.26 |
Diversified Financial Services | 1.14 |
Building Materials | 0.84 |
Vehicles & Parts | 0.76 |
Industrial Products | 0.61 |
Retail - Defensive | 0.60 |
Oil & Gas | 0.50 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2022/06 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 44.77 |
鴻海 | 5.10 |
聯發科 | 3.79 |
台塑 | 2.07 |
台達電 | 1.87 |
南亞 | 1.84 |
中華電 | 1.82 |
聯電 | 1.80 |
中信金 | 1.78 |
富邦金 | 1.65 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
119.4900
▲2.55%
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過去績效 |
資料日期:2022/08/05 |
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