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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/02 | 110.2300 | ▲1.38 | ▲1.27 | 117.3200 | 87.3100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/02) |
110.23000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.99 | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
2,602.28 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.12% | 1.43 | 0.95 | -2.85 |
| 三年 | 20.98% | 0.53 | 1.00 | 2.19 |
| 五年 | 22.78% | 0.92 | 1.06 | 5.71 |
| 十年 | 19.09% | 0.78 | 1.06 | 5.04 |
行業比重 |
截至：2024/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 40.23 |
| Semiconductors | 18.42 |
| Industrial Products | 7.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.86 |
| Chemicals | 3.99 |
| Medical Devices & Instruments | 2.79 |
| Travel & Leisure | 2.78 |
| Construction | 2.28 |
| Telecommunication Services | 1.81 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.76 |
| Banks | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.26 |
| 威強電 | 5.73 |
| 晶華 | 5.22 |
| 儒鴻 | 4.54 |
| 弘塑 | 4.41 |
| 上品 | 4.33 |
| 耕興 | 3.73 |
| 創意 | 3.46 |
| 鈺齊-KY | 3.44 |
| 泰博 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
110.2300
▲1.27%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/02 |
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