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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 83.1100 | ▼5.93 | ▼6.66 | 117.3200 | 83.1100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
83.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -24.75 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
2,592.77 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.97% | -0.46 | 0.98 | -9.74 |
| 三年 | 21.28% | 0.38 | 0.99 | 2.25 |
| 五年 | 22.51% | 0.93 | 1.09 | 3.52 |
| 十年 | 19.51% | 0.66 | 1.06 | 4.14 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 38.73 |
| Semiconductors | 25.41 |
| Industrial Products | 6.28 |
| Travel & Leisure | 4.00 |
| Chemicals | 3.78 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.07 |
| Construction | 2.63 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.19 |
| Telecommunication Services | 2.00 |
| Medical Devices & Instruments | 1.61 |
| Conglomerates | 1.41 |
| Banks | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.26 |
| 威強電 | 5.73 |
| 晶華 | 5.22 |
| 儒鴻 | 4.54 |
| 弘塑 | 4.41 |
| 上品 | 4.33 |
| 耕興 | 3.73 |
| 創意 | 3.46 |
| 鈺齊-KY | 3.44 |
| 泰博 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
83.1100
▼6.66%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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