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2019年 11月 14日 星期四
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保德信中小型股基金

Prudential Financial Small & Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/13 55.2200 ▼0.09 ▼0.16 57.3200 37.4600

基金走勢

 
保德信中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/13)
55.22000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 37.33 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
852.75
申購手續費率 1.50% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.37% 2.50 0.87 -4.99
三年 20.78% 0.63 1.11 -4.14
五年 18.76% 0.63 0.99 -2.76
十年 18.64% 0.41 1.00 4.87

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 34.97
Semiconductors 24.58
Application Software 6.02
Manufacturing - Apparel & Furniture 5.44
Industrial Products 5.19
Communication Equipment 2.82
Travel & Leisure 2.47
Chemicals 2.36
Medical Devices 2.20
Autos 2.12
Medical Instruments & Equipment 1.50
Homebuilding & Construction 1.02
Consumer Packaged Goods 0.12

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 7.10
雙鴻 4.75
精元 4.73
科嘉-KY 4.26
大立光 4.17
鈊象電子 4.11
亞德客-KY 3.55
宏觀 3.05
台燿 2.98
立積 2.89

基金速覽

 
淨值新台幣 55.2200 ▼0.16%
更新日期 2019/11/13
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 13 / 126
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/13
年初至今 ▲37.33%
一年 ▲47.61%
三年收益率(年度化) ▲14.97%
五年收益率(年度化) ▲11.2%
累積報酬 ▲452.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信中小型股基金 55.22000 ▼0.16

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