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2020年 06月 06日 星期六
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保德信中小型股基金

Prudential Financial Small & Medium Cap

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/06/05 60.2400 ▲0.3 ▲0.5 60.2400 40.8400

基金走勢

 
保德信中小型股基金

基金快遞

 
基金公司 保德信證券投資信託股份有限公司
淨值
(2020/06/05)
60.24000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 4.89 基金規模(百萬)
(2020/04/30)
845.26
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2020/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.25% 0.84 0.87 -4.99
三年 23.79% 0.57 1.11 -4.14
五年 20.66% 0.46 0.99 -2.76
十年 19.07% 0.33 1.00 4.87

行業比重

截至:2020/03
行業類別 百分比%
Hardware 34.13
Semiconductors 26.91
Industrial Products 13.74
Medical Devices & Instruments 5.05
Drug Manufacturers 4.91
Interactive Media 3.24
Packaging & Containers 2.00
Diversified Financial Services 1.27
Vehicles & Parts 0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.53
Travel & Leisure 0.23
Software 0.19

前十大持股

截至:2020/03
投資標的 資產百分比%
國內_債券(附買回) 6.74
大立光 5.35
泰博 5.05
祥碩 4.78
F-泰鼎 3.85
優群 3.73
良維 3.61
鈊象電子 3.24
璟德 3.20
茂林-KY 3.12

基金速覽

 
淨值新台幣 60.2400 ▲0.5%
更新日期 2020/06/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 14 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/06/05
年初至今 ▲4.89%
一年 ▲41.41%
三年收益率(年度化) ▲13.55%
五年收益率(年度化) ▲10.51%
累積報酬 ▲502.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
保德信中小型股基金 60.24000 ▲0.5

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