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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 82.7400 | ▼7.11 | ▼7.91 | 118.4400 | 82.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
82.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -27.58 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
1,606.89 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.16% | 0.05 | 0.87 | -4.99 |
| 三年 | 22.89% | 0.33 | 1.11 | -4.14 |
| 五年 | 21.44% | 0.71 | 0.99 | -2.76 |
| 十年 | 20.49% | 0.51 | 1.00 | 4.87 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.38 |
| Hardware | 37.14 |
| Industrial Products | 6.33 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.49 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.76 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 嘉澤 | 4.51 |
| 緯穎 | 4.38 |
| 智邦 | 4.10 |
| 健策 | 3.96 |
| 大立光 | 3.94 |
| 朋程 | 3.83 |
| 世芯-KY | 3.37 |
| 大田 | 3.10 |
| 智易 | 3.06 |
| 藥華藥 | 3.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
82.7400
▼7.91%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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