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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/30 | 89.5800 | ▼0.2 | ▼0.22 | 90.7100 | 44.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/30) |
89.58000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 新台幣積極型股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 8.07 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
2,300.94 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.59% | 1.59 | 1.28 | 0.48 |
| 三年 | 17.64% | 1.83 | 1.30 | 2.46 |
| 五年 | 18.94% | 1.13 | 1.10 | -1.03 |
| 十年 | 16.53% | 1.06 | 1.12 | 0.83 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 33.75 |
| Semiconductors | 21.74 |
| Industrial Products | 7.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.05 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 111央債甲8 | 7.82 |
| 111央債甲3 | 7.57 |
| 台積電 | 7.47 |
| 創意 | 4.34 |
| 力旺 | 4.16 |
| 奇鋐 | 2.72 |
| 嘉澤 | 2.51 |
| 健策 | 2.46 |
| 信驊 | 2.10 |
| 中租-KY | 2.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
89.5800
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/30 |
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