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法巴歐洲股票基金 C (歐元)

BNP Paribas Europe Eq C C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/01/20 102665.8900 ▲918.36 ▲0.9 108940.0100 84935.0600

基金走勢

 
法巴歐洲股票基金 C (歐元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2022/01/20)
102665.89000 計價幣別 匈牙利福林
基金類別 歐洲大型均衡型股票
本年迄今收益% -4.52 基金規模(百萬)
(2021/12/31)
541,556.36
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2021/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/11
行業類別 百分比%
Chemicals 11.10
Semiconductors 8.77
Consumer Packaged Goods 7.55
Oil & Gas 6.64
Drug Manufacturers 6.45
Banks 6.38
Industrial Products 6.18
Insurance 5.02
Media-Diversified 4.20
Retail -Cyclical 3.96
Interactive Media 3.46
Medical Devices & Instruments 3.34
Vehicles & Parts 2.55
Business Services 2.55
Medical Diagnostics & Research 2.51
Farm & Heavy Construction Machinery 2.45
Telecommunication Services 2.17
Building Materials 2.07
Retail - Defensive 1.86
Software 1.74
Beverages - Alcoholic 1.69
Industrial Distribution 1.67
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.64
Utilities - Regulated 1.39
Capital Markets 1.19

前十大持股

截至:2021/11
投資標的 資產百分比%
NESTLE SA N 5.00
ASML HOLDING NV 4.47
LVMH 3.96
SIEMENS N AG N 3.68
PROSUS NV 3.46
ESSILORLUXOTTICA SA 3.34
LINDE PLC 2.94
SANOFI SA 2.81
PRUDENTIAL PLC 2.76
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2.59

基金速覽

 
淨值匈牙利福林 102665.8900 ▲0.9%
更新日期 2022/01/20
基金組別 歐洲大型均衡型股票
組別排名 85 / 148
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/01/20
年初至今 ▼4.52%
一年 ▲16.35%
三年收益率(年度化) ▲16.65%
五年收益率(年度化) ▲0.5%
累積報酬 ▲33.79%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴歐洲股票基金 C (歐元) 102665.89000 ▲0.9

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