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聯博-房貸收益基金S1股

AB Mortgage Income S1X Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/09/24 5.8900 0 0 6.0000 5.8400

基金走勢

 
聯博-房貸收益基金S1股

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2021/09/24)
5.89000 計價幣別 美金
基金類別 美元債券 - 靈活策略
本年迄今收益% 3.06 基金規模(百萬)
(2021/08/31)
1,493.77
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.04%

資產配置

截至:2021/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.16% 3.84 115.46 -13.49
三年 13.83% 0.15 -3.38 7.76
五年 10.70% 0.29 -3.04 8.57
十年 7.72% 0.39 -1.18 4.65

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 3.72
US TREASURY 3.375% 15/11/2019 2.61
CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 1.67

基金速覽

 
淨值美金 5.8900 0%
更新日期 2021/09/24
基金組別 美元債券 - 靈活策略
組別排名 28 / 135
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/09/24
年初至今 ▲3.06%
一年 ▲7.72%
三年收益率(年度化) ▲2.24%
五年收益率(年度化) ▲3.61%
累積報酬 ▲39.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1股 5.89000 0

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