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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/28 | 81.5400 | ▲0.1 | ▲0.12 | 81.6700 | 80.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/03/28) |
81.54000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.46 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
401.96 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.20% | 0.36 | 1.07 | -0.43 |
| 三年 | 1.94% | -0.64 | 0.99 | 0.36 |
| 五年 | 1.85% | -0.35 | 0.89 | 0.45 |
| 十年 | 1.37% | 0.12 | 0.87 | 0.50 |
行業比重 |
截至：2022/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.98 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 69 | 4.62 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.04 |
| Japan Government Twenty Year Bond Series 65 | 1.88 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.5400
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/28 |
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