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聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

AB - Short Dur Bd Port SA DIST USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 87.7900 ▲0.04 ▲0.05 89.0000 86.5000

基金走勢

 
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2020/09/18)
87.79000 計價幣別 美金
基金類別 環球債券-美元對沖
本年迄今收益% 1.62 基金規模(百萬)
(2020/08/31)
570.96
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2020/07

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.03% 0.61 -1.11 3.04
三年 1.22% 0.63 -0.17 0.91
五年 1.03% 0.96 0.15 0.86
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/04
行業類別 百分比%
Banks 0.38

前十大持股

截至:2020/07
投資標的 資產百分比%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.98
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.23
Spain Government Bond 3.52
Japan Government Twenty Year Bond Series 50 1.97

基金速覽

 
淨值美金 87.7900 ▲0.05%
更新日期 2020/09/18
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 41 / 76
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲1.62%
一年 ▲2.36%
三年收益率(年度化) ▲2.49%
五年收益率(年度化) ▲2.15%
累積報酬 ▲13.11%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 87.79000 ▲0.05

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