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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/02/23 80.5700 ▲0.08 ▲0.1 80.8600 78.9300

基金走勢

 
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元

基金快遞

 
基金公司 聯博(盧森堡)公司
淨值
(2024/02/23)
80.57000 計價幣別 美金
基金類別 全球債券 - 美元對沖
本年迄今收益% 0.30 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
511.81
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.00% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.82% -0.03 1.10 0.03
三年 1.92% -0.82 1.02 0.39
五年 1.74% -0.14 0.85 0.49
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/01
行業類別 百分比%
Banks 0.98

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
Japan Government Twenty Year Bond Series 69 4.62
French Republic Government Bond OAT 4.04
Japan Government Twenty Year Bond Series 65 1.88

基金速覽

 
淨值美金 80.5700 ▲0.1%
更新日期 2024/02/23
基金組別 全球債券 - 美元對沖
組別排名 9 / 88
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/02/23
年初至今 ▲0.3%
一年 ▲5.37%
三年收益率(年度化) ▲1.22%
五年收益率(年度化) ▲1.75%
累積報酬 ▲17.84%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-短期債券基金SA(穩定月配)級別美元 80.57000 ▲0.1

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