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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/28 | 6.2781 | ▼0.1181 | ▼1.85 | 6.6933 | 4.1893 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/28) |
6.27810 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 41.65 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
16.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 37.36% | 1.15 | 1.34 | 0.75 |
| 三年 | 26.90% | 1.03 | 1.18 | -1.83 |
| 五年 | 30.14% | 0.22 | 1.17 | -12.42 |
| 十年 | 24.74% | 0.63 | 1.10 | -8.16 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 58.24 |
| Software | 15.85 |
| Hardware | 15.49 |
| Retail -Cyclical | 2.13 |
| Interactive Media | 1.53 |
| Media-Diversified | 1.39 |
| Aerospace & Defense | 1.37 |
| Capital Markets | 0.58 |
| Vehicles & Parts | 0.44 |
| Banks | 0.43 |
| Medical Devices & Instruments | 0.36 |
| Biotechnology | 0.35 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| T ROWE PRICE FUNDS SICAV GLO T ROWE PR GBL TECH EQY S USD | 99.35 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.2781
▼1.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/28 |
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