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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/20 | 2926.8800 | ▲86.22 | ▲3.04 | 4085.4900 | 2792.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2022/05/20) |
2926.88000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐元區大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -25.98 | 基金規模(百萬) (2022/04/30) |
1,313.44 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.71% | -0.58 | 1.14 | -6.00 |
| 三年 | 19.50% | 0.43 | 1.06 | -0.78 |
| 五年 | 17.19% | 0.83 | 1.06 | -0.99 |
| 十年 | 15.08% | 0.95 | 0.99 | -0.25 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 20.81 |
| Retail -Cyclical | 14.62 |
| Semiconductors | 12.99 |
| Medical Devices & Instruments | 9.75 |
| Consumer Packaged Goods | 5.42 |
| Construction | 4.73 |
| Industrial Products | 3.91 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.60 |
| Interactive Media | 3.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.89 |
| Credit Services | 2.71 |
| Transportation | 1.88 |
| Travel & Leisure | 1.84 |
| Beverages - Alcoholic | 1.74 |
| Chemicals | 1.71 |
| Vehicles & Parts | 1.57 |
| Hardware | 1.46 |
| Media-Diversified | 1.46 |
| Drug Manufacturers | 1.29 |
| Packaging & Containers | 1.17 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.69 |
| Oil & Gas | 0.30 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV | 9.81 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7.71 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4.73 |
| L'OREAL | 4.05 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3.60 |
| NEMETSCHEK SE | 3.57 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3.38 |
| ADYEN NV | 3.25 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3.18 |
| AMPLIFON SPA | 3.10 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2926.8800
▲3.04%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/20 |
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