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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 3341.5000 | ▲16.76 | ▲0.5 | 3411.7200 | 2806.4300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.95 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.95 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 4,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/10/04 | 基金經理 | TAO Yingying |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2025/03/28 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2026/08/27 | 其他股票 | 日幣 | 5428.7500 | ▲29.07 | ▲0.81 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/08/27 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5293.7300 | ▲11.34 | ▲1.87 | ▲0.83 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2026/08/27 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4248.0200 | ▲15.69 | ▲0.96 | ▲1.14 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2026/08/27 | 行業股票-科技 | 美金 | 4031.2600 | ▲29.7 | ▲0.99 | ▼0.04 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/08/27 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3792.2400 | ▲17.29 | ▲0.36 | ▲1.22 |
| 安聯美國多元投資風格股票基���-IT累積類股(歐元) | 2026/08/27 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3657.1900 | ▲13.37 | ▲1.18 | ▲1.12 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股 | 2026/08/27 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3614.1000 | ▲46.54 | ▲1.12 | ▲0.78 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/08/27 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3555.2000 | ▲14.43 | ▲1.1 | ▲1.09 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/08/27 | 中國股票 | 美金 | 3535.8100 | ▲20.38 | ▲0.27 | ▲0.06 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2026/08/27 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3341.5000 | ▲17.12 | ▼0.1 | ▲1.29 |
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淨值歐元
3341.5000
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/27 |
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